IPO初値予想：グリッド（5582）【6/28更新】

　グリッド（5582）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、グリッドのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名グリッド（5582）
所在地東京都港区北青山三丁目11番7号AOビル6階
従業員数82人
業種情報・通信業
事業概要人工知能を用いた計画最適化システムの開発・販売・保守・運用サポート

【企業サイト】

https://gridpredict.jp/

事業メモ
　電力・エネルギー、物流・サプライチェーン、都市交通・スマートシティ分野において、AIエンジンの開発及びAIエンジンを搭載した業務システムへの導入から運用・サポートまでを一貫して提供。顧客の計画対象業務を数式化することでビッグデータを使用せずに顧客業務のシミュレーション結果を生み出し、この結果からAIアルゴリズムが顧客の業務課題を解決する最適解を提供。

沿革　

代表取締役社長 曽我部 完

　グリッドは、再生エネルギー事業に取り組む目的で、2009年10月に東京都港区において設立されました。その後、気象解析をベースに、発電所の発電電力量の予測に取り組んだことを契機に、AI開発事業に事業転換を行い、現在の事業を本格的に開始いたしました。

2009年10月
再生エネルギー事業の会社として東京都港区芝浦に㈱グリッド(資本金10百万円)を設立
2010年2月
太陽光発電システムの販売開始(エネルギーソリューション事業を開始)
2010年6月
東京都港区赤坂に本社を移転
2011年2月
集合住宅用太陽光発電システムの販売開始
2013年6月
発電所運営を目的とし、グリッドソーラーファーム合同会社(完全子会社)設立
2014年3月
発電電力量予測アルゴリズムの研究開発を開始
2014年6月
発電所運営を目的とし、H&Gソーラー合同会社(関連会社)設立
2015年7月
AI開発事業開始
2016年5月
AIフレームワークReNom(リノーム)を開発
2016年12月
東京都港区北青山に本社を移転
2017年1月
エネルギーソリューション事業を縮小
2017年3月
三井物産㈱、伊藤忠商事㈱、丸紅㈱と資本業務提携
2019年12月
輸送計画最適化でのサービス提供開始
2020年11月
エネルギーソリューション事業からの撤退
2020年12月
電力事業者向け需給計画最適化のサービス提供開始
2021年4月
スマートシティ分野でのサービス提供開始
2021年4月
生産計画最適化のサービス提供開始
2022年2月
グリッドソーラーファーム合同会社清算結了
2022年4月
電力需給計画支援システム実装、運用・サポートサービス提供開始
2022年8月
AI配船計画システムの提供、運用・サポートサービス提供開始
2022年8月
船舶運航管理システムの提供、運用・サポートサービス提供開始
2023年1月
渋滞予測システムの提供、運用・サポートサービス提供開始
2023年1月
物流販売計画支援システム実装、運用・サポートサービス提供開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/62019/62020/62021/62022/6
売上高1,7191,345693707910
経常益149△45△627△19968
最終益105△50△677△21192
純資産3973211,057846938
総資産9091,0661,3261,1991,303
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳（2022.6)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
㈱We68.04%90日
寺島 敬臣14.10%
三井物産㈱13.04%90日
丸紅㈱2.41%90日
伊藤忠商事㈱2.41%90日
上記以外–
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：4,233 千株（2023年6月2日現在）

?

68.0 ％– ％32.0 ％– ％
2,880 千株– 千株1,353 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(597千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日6月2日(金)
抽選申込期間6月21日(水)～6月27日(火)
当選発表日6月28日(水)
購入申込期間6月29日(木～7月4日(火)
上場日7月7日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778
79710711712713714715

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。876,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。876,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。444,200 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。272,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。172,200 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。1,320,200 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
80.8 億円15.7 億円25.4 ％76.3 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

51 ％– ％26.5 ％– ％22.5 ％
※新株予約権による潜在株式(597千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)93.93％1,240,000株
SMBC日興証券2.61％34,400株
SBI証券1.73％22,900株
丸三証券1.73％22,900株
合計100%1,320,200株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村3,800株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人9,052本
抽選996本
裁量8,056本
9%
個人292本
抽選32本
裁量260本
40%
個人183本
抽選92本
裁量91本
100%
個人38本
抽選38本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　AI関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(22.6)はAI開発事業における取引企業数の増加に伴い、前期比で売上は28.8％増、最終益は研究開発費減少で91百万の黒字転換を達成(前期△2.1億円)。今期(23.6)もシステムの運用・サポートといったストック型売上の拡大で、売上は48.3％増、最終益は1.9億円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は23億円の中型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは34.2倍(EPS:52.3円予想)と業種平均91.9倍(情報通信・グロース)と比較して割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
23.6 億円28.7 ％9.8 ％87.7 倍3.4 倍
情報・通信6.1 ％10.7 ％91.9 倍4.6 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		2,500円（6/28予想）
（+360円 / +16.8%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,790円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,000円 ～ 2,140円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。2,140円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		6,400円
（+4,260円 / +199.1%）

▌AIの予測値（6/28更新）

1,957円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+16.8 ％-8.6 ％+222.0 ％+37.2 ％
(公開価格比)(公開価格比)AI中型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
リッジアイ+154.0%10.9131.3%10.6%
ｐｌｕｓｚｅｒｏ+130.6%7.533.0%-61.7%
トリプルアイズ+150.0%5.518.4%8.6%
セカンドサイト+129.5%8.182.0%8.8%
エッジテク+98.3%24.0-7.1%19.7%

▌AI（人工知能）関連のIPO実績
（AI技術をベースにしたサービスの提供）

AI勝率平均騰落率
30 件
(2007年以降)
96.7 ％
（29件 / 30件）
+241.4 ％
（Q2：+152.0 ％）

（2023/6/6 現在）

AI（人工知能）関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0 ％
5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ2022/10/28+130.6 ％
5026 トリプルアイズ2022/5/31+150.0 ％
5028 セカンドサイト2022/4/4+129.5 ％
4268 エッジテク2022/2/17+98.3 ％

AIのIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
131 件
（2016年以降）
79.4 ％
（104件 / 131件）
+33.9 ％
（Q2：+20.9 ％）

（2023/6/6 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5027 ＡｎｙＭｉｎｄ2023/3/29±0.0 ％
9346 ココルポート2023/3/31+31.3 ％
5255 モンスターラボ2023/3/28+45.8 ％
5254 Ａｒｅｎｔ2023/3/28+25.1 ％
7120 ＳＨＩＮＫＯ2023/3/22+2.3 ％

中型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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