2014年のIPO振り返り

 ここでは2014年のIPOの公募価格や初値、初値売却時の騰落率などを紹介していきます。

2014年のIPO(全体)

 2014年は、年初からの地政学リスクの高まり(ウクライナ問題、中東情勢など)を受け、一時的に株価が乱高下する展開もありましたが、円安や消費増税の先送りなどが追い風となり、年末に向け大きく上昇していく年となりました。日経平均株価で見ると、2013年末の16,291.31円から2014年末には17,450.77円と、7.1%の上昇です。また、IPOが多く上場されるマザーズ市場の指数は、市況環境の悪化により年初からの半年で30%以上の下落となりましが、年後半にかけては買い戻す展開となり、年末には前年比5.1%の下落(959.33→909.67)となりました。

 さて、2014年のIPOの実績は以下のとおりです。勝率は78.3%、平均騰落率は85.8%。市況環境の悪化により、前年に比べ勝率はやや低下したものの、それでも8割近い勝率となっています。

IPO件数 勝率 プラス マイナス(ゼロ含む)
83 78.3% 65 18
平均騰落率 85.8% 初値売却時の収益計 14,476,000円

 

IPOの収益・騰落率の計算方法

IPOによる収益については、原則、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 100株 = 「初値売却時の収益
※取引所の売買単位の統一化の取り組みにより、新規上場会社が新規公開する場合は100株となります。

なお、RIET銘柄については売買単位が1株のため、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 1株 = 「初値売却時の収益(REIT
<騰落率>
(「初値」 - 「公募価格」) / 「公募価格」 = 「騰落率(%)

 

初値売却時の騰落率分布

 もう少し詳しく、騰落率の分布を見ていきましょう。

200%超 200%~100%超 100%~50%超 50%~10%超 10%~0%未満 0%以下
11 18 12 16 8 18

 これを見ると、初値が公募価格の2倍を超える(100%超)ケースが29件となっており、3割以上の銘柄で公募価格の倍の価格で売却できたということになりますね。

騰落率のBEST5WORST5

 ここでは、2014年IPO案件のBEST5WORST5を見ていきましょう。どんな銘柄で大きく儲けることができたのでしょうか。

BEST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 3698 CRI・ミドルウェア 2,400 13,500 462.5% +1,110,000円
2 3452 ビーロット 2,010 10,500 422.4% +849,000円
3 3697 SHIFT 1,300 6,000 361.5% +470,000円
4 3689 イグニス 1,900 8,400 342.1% +650,000円
5 6034 MRT 800 3,275 309.4% +247,500円

WORST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 4591 リボミック 2,300 1,830 -20.4% -47,000円
2 3198 SFPダイニング 1,940 1,620 -16.5% -32,000円
3 6740 ジャパンディスプレイ 900 769 -14.6% -13,100円
4 6616 トレックス・セミコンダクター 5,000 4,480 -10.4% -52,000円
5 9090 丸和運輸機関 3,400 3,100 -8.8% -30,000円

取引市場別の騰落率

上場市場 件数 初値売却時の収益 平均騰落率
+プラス -マイナス
マザーズ 44 42 2 141.7%
ジャスダック 11 9 2 66.8%
東証1部 10 2 8 -1.8%
東証2部 10 4 6 -1.4%
REIT 6 6 0 17.5%
その他 2 2 0 37.2%

2014年のIPO一覧

コード銘柄上場日公募初値騰落率収益
6034MRT12/268003,275309.4%247,500円
7815東京ボード工業12/252,1802,005-8.0%-17,500円
3904カヤック12/255601,803222.0%124,300円
6033エクストリーム12/251,4005,550296.4%415,000円
3199綿半ホールディングス12/246406806.3%4,000円
3221ヨシックス12/242,6403,41529.4%77,500円
3905データセクション12/2452090073.1%38,000円
9517イーレックス12/221,1701,30111.2%13,100円
6032インターワークス12/221,7502,04316.7%29,300円
6031サイジニア12/192,5605,780125.8%322,000円
9551メタウォーター12/192,4002,256-6.0%-14,400円
6030アドベンチャー12/182,5005,680127.2%318,000円
2883大冷12/181,8001,680-6.7%-12,000円
3903gumi12/183,3003,3000.0%0円
2586フルッタフルッタ12/174,2906,50051.5%221,000円
7175今村証券12/171,3501,72027.4%37,000円
4248竹本容器12/179009182.0%1,800円
6029アトラ12/167401,31377.4%57,300円
9418U-NEXT12/163,0003,95031.7%95,000円
3901マークラインズ12/161,9803,51077.3%153,000円
3902メディカル・データ・ビジョン12/165,18012,220135.9%704,000円
3198SFPダイニング12/161,9401,620-16.5%-32,000円
6028テクノプロ・ホールディングス12/151,9501,852-5.0%-9,800円
3900クラウドワークス12/127601,31673.2%55,600円
6026GMOTECH12/115,80013,640135.2%784,000円
3452ビーロット12/112,01010,500422.4%849,000円
7816スノーピーク12/112,3005,390134.4%309,000円
6027弁護士ドットコム12/111,2303,880215.4%265,000円
3309積水ハウス・リート投資法人12/3110,000135,00022.7%25,000円
3698CRI・ミドルウェア11/272,40013,500462.5%1,110,000円
3451トーセイ・リート投資法人11/27103,000115,00011.7%12,000円
6025日本PCサービス11/2648080567.7%32,500円
3697SHIFT11/131,3006,000361.5%470,000円
6099エラン11/71,7502,98070.3%123,000円
3308日本ヘルスケア投資法人11/5150,000222,20048.1%72,200円
9467アルファポリス10/302,2004,25093.2%205,000円
3696セレス10/221,8602,89055.4%103,000円
3694オプティム10/224,00014,400260.0%1,040,000円
3695GMOリサーチ10/212,1004,900133.3%280,000円
6098リクルートホールディングス10/163,1003,1702.3%7,000円
3197すかいらーく10/91,2001,2000.0%0円
6240ヤマシンフィルタ10/82,8003,35019.7%55,000円
3692FFRI9/301,4504,010176.6%256,000円
3196ホットランド9/302,1102,074-1.7%-3,600円
4591リボミック9/252,3001,830-20.4%-47,000円
3195ジェネレーションパス9/241,2002,630119.2%143,000円
3300AMBITION9/199601,55562.0%59,500円
3691リアルワールド9/182,5304,50578.1%197,500円
3690ロックオン9/171,3005,000284.6%370,000円
7172ジャパンインベストメントアドバイザー9/112,5505,770126.3%322,000円
6097日本ビューホテル7/232,2002,150-2.3%-5,000円
3689イグニス7/151,9008,400342.1%650,000円
3193鳥貴族7/102,8006,180120.7%338,000円
3688VOYAGEGROUP7/22,4003,36040.0%96,000円
6095メドピア6/274,0009,250131.3%525,000円
6096レアジョブ6/271,1703,155169.7%198,500円
4979OATアグリオ6/254,2003,935-6.3%-26,500円
4247ポバール興業6/259801,0456.6%6,500円
6094フリークアウト6/242,0007,000250.0%500,000円
3299ムゲンエステート6/181,2001,32010.0%12,000円
7169ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング6/163,3203,065-7.7%-25,500円
3298インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人6/5103,000108,9005.7%5,900円
3297東武住販5/221,2501,40012.0%15,000円
3296日本リート投資法人4/24252,000262,0004.0%10,000円
9024西武ホールディングス4/231,6001,6000.0%0円
3687フィックスターズ4/233,4509,040162.0%559,000円
3192白鳩4/2352076046.2%24,000円
3191ジョイフル本田4/182,7002,650-1.9%-5,000円
6616トレックス・セミコンダクター4/85,0004,480-10.4%-52,000円
9090丸和運輸機関4/83,4003,100-8.8%-30,000円
6093エスクロー・エージェント・ジャパン3/282,7008,090199.6%539,000円
7779CYBERDYNE3/263,7008,510130.0%481,000円
3686ディー・エル・イー3/261,2002,412101.0%121,200円
3685みんなのウェディング3/252,8003,56027.1%76,000円
3190ホットマン3/2052087167.5%35,100円
6740ジャパンディスプレイ3/19900769-14.6%-13,100円
6810日立マクセル3/182,0701,971-4.8%-9,900円
4246ダイキョーニシカワ3/131,6001,79912.5%19,900円
9414日本BS放送3/121,8201,9406.6%12,000円
6092エンバイオ・ホールディングス3/125801,311126.0%73,100円
3683サイバーリンクス3/62,4006,550172.9%415,000円
4589アキュセラ・インク(Acucela Inc.)2/131,8002,30027.8%50,000円
3295ヒューリックリート投資法人2/7108,000122,00013.0%14,000円

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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