2015年のIPO振り返り

 ここでは2015年のIPOの公募価格や初値、初値売却時の騰落率などを紹介していきます。

2015年のIPO(全体)

 2015年は、ギリシャ危機により年初から軟調な相場となりましが、ECBによる量的緩和の導入などにより年前半は日本を含め世界的な株高となりました。しかし、8月にはチャイナショックによる世界同時株安により再び調整局面を迎えましたが、年末にかけ急速に値を戻してく展開となりました。日経平均株価で見ると、2014年末の17,450.77円から2015年末には19,033.71円と、9.1%の上昇です。また、IPOが多く上場されるマザーズ市場の指数は、世界同時株安により7月~8月の2か月で30%以上の下落となりましが、年末にかけては買い戻す展開となり、前年比2.5%の下落(909.67→887.14)となりました。

 さて、2015年のIPOの実績は以下のとおりです。勝率は86.6%、平均騰落率は83.5%。前年に比べ勝率は上昇し、8割以上の勝率となっています。

IPO件数 勝率 プラス マイナス(ゼロ含む)
97 86.6% 84 13
平均騰落率 83.5% 初値売却時の収益計 14,996,800円

 

IPOの収益・騰落率の計算方法

IPOによる収益については、原則、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 100株 = 「初値売却時の収益
※取引所の売買単位の統一化の取り組みにより、新規上場会社が新規公開する場合は100株となります。

なお、RIET銘柄については売買単位が1株のため、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 1株 = 「初値売却時の収益(REIT
<騰落率>
(「初値」 - 「公募価格」) / 「公募価格」 = 「騰落率(%)

 

初値売却時の騰落率分布

 もう少し詳しく、騰落率の分布を見ていきましょう。

200%超 200%~100%超 100%~50%超 50%~10%超 10%~0%未満 0%以下
13 17 15 30 9 13

 これを見ると、初値が公募価格の2倍を超える(100%超)ケースが30件となっており、3割以上の銘柄で公募価格の倍の価格で売却できたということになりますね。

騰落率のBEST5WORST5

 ここでは、2015年IPO案件のBEST5WORST5を見ていきましょう。どんな銘柄で大きく儲けることができたのでしょうか。

BEST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 6182 ロゼッタ 695 3,705 433.1% +301,000円
2 3917 アイリッジ 1,200 6,350 429.2% +515,000円
3 3921 ネオジャパン 2,900 14,550 401.7% +1,165,000円
4 3915 テラスカイ 1,700 7,650 350.0% +595,000円
5 9417 スマートバリュー 1,580 7,030 345.0% +545,000円

WORST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 3445 RS Technologies 2,750 2,100 -23.6% -65,000円
2 4592 サンバイオ 2,000 1,710 -14.5% -29,000円
3 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 190,000 170,000 -10.5% -20,000円
4 4594 グリーンペプタイド 450 414 -8.0% -3,600円
5 6172 メタップス 3,300 3,040 -7.9% -26,000円

取引市場別の騰落率

上場市場 件数 初値売却時の収益 平均騰落率
+プラス -マイナス
マザーズ 61 56 5 100.8%
ジャスダック 11 11 0 128.4%
東証1部 8 6 2 17.0%
東証2部 9 6 3 18.7%
REIT 5 2 3 10.5%
その他 3 3 0 60.0%

2015年のIPO一覧

コード銘柄上場日公募初値騰落率収益
6186一蔵12/251,2101,2362.1%2,600円
3929ソーシャルワイヤー12/241,6002,51156.9%91,100円
3465ケイアイスター不動産12/241,2001,2826.8%8,200円
6185ソネット・メディア・ネットワークス12/222,3005,500139.1%320,000円
3464プロパティエージェント12/221,4003,010115.0%161,000円
3928マイネット12/211,6802,00519.3%32,500円
9416ビジョン12/212,0002,21310.7%21,300円
6238フリュー12/183,2003,2200.6%2,000円
3927アークン12/181,3604,925262.1%356,500円
3419アートグリーン12/1842061446.2%19,400円
3926オープンドア12/173,8204,71023.3%89,000円
4595ミズホメディー12/171,1002,822156.5%172,200円
6464ツバキ・ナカシマ12/161,5501,6204.5%7,000円
3925ダブルスタンダード12/152,1905,010128.8%282,000円
3924ランドコンピュータ12/111,7603,580103.4%182,000円
3923ラクス12/91,0803,550228.7%247,000円
6184鎌倉新書12/41,0002,806180.6%180,600円
1435インベスターズクラウド12/31,8703,61593.3%174,500円
3463いちごホテルリート投資法人11/30106,000104,100-1.8%-1,900円
3921ネオジャパン11/272,90014,550401.7%1,165,000円
6183ベルシステム24ホールディングス11/201,5551,478-5.0%-7,700円
6182ロゼッタ11/196953,705433.1%301,000円
7183あんしん保証11/191,4605,730292.5%427,000円
6178日本郵政11/41,4001,63116.5%23,100円
7181かんぽ生命保険11/42,2002,92933.1%72,900円
7182ゆうちょ銀行11/41,4501,68015.9%23,000円
3418バルニバービ10/282,5005,750130.0%325,000円
6181パートナーエージェント10/271,2604,000217.5%274,000円
6180GMOメディア10/232,7405,510101.1%277,000円
4594グリーンペプタイド10/22450414-8.0%-3,600円
6177AppBank10/151,2001,75045.8%55,000円
6176ブランジスタ9/1745064743.8%19,700円
3920アイビーシー9/152,92010,250251.0%733,000円
3416ピクスタ9/141,8702,52134.8%65,100円
1434JESCOホールディングス9/85405695.4%2,900円
1433ベステラ9/22,5003,12525.0%62,500円
3415STUDIOUS9/22,8703,44019.9%57,000円
6173アクアライン8/311,2501,52121.7%27,100円
6172メタップス8/283,3003,040-7.9%-26,000円
3139ラクト・ジャパン8/281,4001,4000.0%0円
6171土木管理総合試験所8/261,2501,220-2.4%-3,000円
3461パルマ8/111,3502,30270.5%95,200円
1431エスケーホーム8/580091013.8%11,000円
3918PCIホールディングス8/42,5306,820169.6%429,000円
6049イトクロ7/301,9302,0104.1%8,000円
4980デクセリアルズ7/291,6001,550-3.1%-5,000円
3460ジャパン・シニアリビング投資法人7/29190,000170,000-10.5%-20,000円
3917アイリッジ7/161,2006,350429.2%515,000円
7781平山7/102,1302,75829.5%62,800円
7812クレステック7/89601,75182.4%79,100円
3138富士山マガジンサービス7/72,6506,000126.4%335,000円
3459サムティ・レジデンシャル投資法人6/30102,00099,000-2.9%-3,000円
6239ナガオカ6/291,6002,25040.6%65,000円
3137ファンデリー6/257651,546102.1%78,100円
7780メニコン6/251,7002,95073.5%125,000円
6167冨士ダイス6/2553080050.9%27,000円
6166中村超硬6/241,7001,90111.8%20,100円
3136エコノス6/246001,320120.0%72,000円
3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー6/181,3004,500246.2%320,000円
3135マーケットエンタープライズ6/171,5004,005167.0%250,500円
4593ヘリオス6/161,2001,47022.5%27,000円
9417スマートバリュー6/161,5807,030345.0%545,000円
3915テラスカイ4/301,7007,650350.0%595,000円
6048デザインワン・ジャパン4/302,7504,15050.9%140,000円
6046リンクバル4/282,4003,07027.9%67,000円
6047Gunosy4/281,5201,5200.0%0円
3914ジグソー4/282,3908,040236.4%565,000円
6044三機サービス4/241,5402,11237.1%57,200円
6045レントラックス4/241,7502,68053.1%93,000円
6040日本スキー場開発4/223,5703,9259.9%35,500円
3458シーアールイー4/213,6203,355-7.3%-26,500円
3134Hamee4/202,5304,23067.2%170,000円
3133海帆4/171,0201,80076.5%78,000円
4592サンバイオ4/82,0001,710-14.5%-29,000円
3913sMedio3/272,5204,00058.7%148,000円
3912モバイルファクトリー3/261,4102,81299.4%140,200円
7813プラッツ3/263,2605,55070.2%229,000円
6039日本動物高度医療センター3/261,1301,63044.2%50,000円
3911Aiming3/259201,03212.2%11,200円
3457ハウスドゥ3/253,6005,30047.2%170,000円
3131シンデン・ハイテックス3/252,7403,07512.2%33,500円
3445RSTechnologies3/242,7502,100-23.6%-65,000円
6038イード3/241,4002,05046.4%65,000円
1430ファーストコーポレーション3/241,6002,00025.0%40,000円
3909ショーケース・ティービー3/191,8005,290193.9%349,000円
3224ヒューマンウェブ3/191,8002,01011.7%21,000円
3223エスエルディー3/191,6501,90315.3%25,300円
3455ヘルスケア&メディカル投資法人3/19110,000170,00054.5%60,000円
3908コラボス3/173,6208,600137.6%498,000円
3910エムケイシステム3/173,50015,120332.0%1,162,000円
3907シリコンスタジオ2/234,9009,900102.0%500,000円
1384ホクリヨウ2/204605018.9%4,100円
3906ALBERT2/192,8006,040115.7%324,000円
3454ファーストブラザーズ2/182,0402,0902.5%5,000円
6037ファーストロジック2/181,7702,70052.5%93,000円
6036KeePer技研2/122,1203,16049.1%104,000円
3453ケネディクス商業リート投資法人2/10230,000260,50013.3%30,500円

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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