2016年のIPO振り返り

 ここでは2016年のIPOの公募価格や初値、初値売却時の騰落率などを紹介していきます。

2016年のIPO(全体)

 2016年は、年初からの上海株の急落や6月には英国のEU離脱決定により、年前半の相場は厳しい状況となりました。しかし、11月の米大統領選挙以降、トランプ次期大統領の政策期待から世界的に株高となり、日本株も年末にかけ急上昇していく展開となりました。日経平均株価で見ると、2015年末の19,033.71円から2016年末には19,114.37円と、0.4%の上昇です。また、IPOが多く上場されるマザーズ市場の指数は、2月から4月にかけ急騰(80%以上の上昇)する展開となりましたが、年後半にかけては調整局面となり、年末には前年比6.2%の上昇(887.14→942.68)となりました。

 さて、2016年のIPOの実績は以下のとおりです。勝率は76.1%、平均騰落率は64.3%。前年に比べ勝率は下落し、8割を割り込んでいます。

IPO件数 勝率 プラス マイナス(ゼロ含む)
92 76.1% 70 22
平均騰落率 64.3% 初値売却時の収益計 11,081,500円

 

IPOの収益・騰落率の計算方法

IPOによる収益については、原則、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 100株 = 「初値売却時の収益
※取引所の売買単位の統一化の取り組みにより、新規上場会社が新規公開する場合は100株となります。

なお、RIET・インフラ銘柄については売買単位が1株のため、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 1株 = 「初値売却時の収益(REIT・インフラ
<騰落率>
(「初値」 - 「公募価格」) / 「公募価格」 = 「騰落率(%)

 

初値売却時の騰落率分布

 もう少し詳しく、騰落率の分布を見ていきましょう。

200%超 200%~100%超 100%~50%超 50%~10%超 10%~0%未満 0%以下
8 16 14 20 12 22

 これを見ると、初値が公募価格の2倍を超える(100%超)ケースが24件、一方でマイナスとなった銘柄も22件ありました。

騰落率のBEST5WORST5

 ここでは、2016年IPO案件のBEST5WORST5を見ていきましょう。どんな銘柄で大きく儲けることができたのでしょうか。

BEST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 3936 グローバルウェイ 2,960 14,000 373.0% +1,104,000円
2 3930 はてな 800 3,025 278.1% +222,500円
3 3967 エルテス 1,790 6,510 263.7% +472,000円
4 3937 AWSホールディングス 2,490 8,350 235.4% +586,000円
5 3968 セグエグループ 1,700 5,500 223.5% +380,000円

WORST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 3,000 2,480 -17.3% -52,000円
2 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 1,440 1,230 -14.6% -21,000円
3 3473 さくら総合リート投資法人 91,000 79,000 -13.2% -12,000円
4 3932 アカツキ 1,930 1,775 -8.0% -15,500円
5 3538 ウイルプラスホールディングス 1,880 1,729 -8.0% -15,100円

取引市場別の騰落率

上場市場 件数 初値売却時の収益 平均騰落率
+プラス -マイナス
マザーズ 54 47 7 87.6%
ジャスダック 14 12 2 82.2%
東証1部 8 3 5 4.5%
東証2部 5 3 2 -1.1%
REIT 7 2 5 -2.9%
インフラ 2 1 1 3.0%
その他 2 2 0 7.4%

2016年のIPO一覧

コード銘柄上場日公募初値騰落率収益
3974ティビィシィ・スキヤツト12/271,4004,500221.4%310,000円
3477フォーライフ12/222,2803,00031.6%72,000円
3969エイトレッド12/221,8004,210133.9%241,000円
3968セグエグループ12/211,7005,500223.5%380,000円
6541グレイステクノロジー12/213,1007,130130.0%403,000円
3970イノベーション12/212,7708,700214.1%593,000円
3556リネットジャパングループ12/201,8303,53092.9%170,000円
7192日本モーゲージサービス12/192,0102,81039.8%80,000円
6540船場12/191,2901,193-7.5%-9,700円
7782シンシア12/162,1001,950-7.1%-15,000円
3476投資法人みらい12/16183,000176,000-3.8%-7,000円
6539MS-Japan12/152,0802,2005.8%12,000円
6538キャリアインデックス12/146,0606,1501.5%9,000円
3475グッドコムアセット12/81,9502,58232.4%63,200円
7191イントラスト12/763085435.6%22,400円
9282いちごグリーンインフラ投資法人12/1100,00096,100-3.9%-3,900円
5704JMC11/299601,81689.2%85,600円
3550スタジオアタオ11/293,0303,81025.7%78,000円
3967エルテス11/291,7906,510263.7%472,000円
6537WASHハウス11/222,3003,24040.9%94,000円
3267フィル・カンパニー11/181,3104,000205.3%269,000円
1438岐阜造園11/11,1501,1913.6%4,100円
3548バロックジャパンリミテッド11/12,0001,900-5.0%-10,000円
6535アイモバイル10/271,3201,230-6.8%-9,000円
9142九州旅客鉄道10/252,6003,10019.2%50,000円
3966ユーザベース10/212,5102,90815.9%39,800円
7190マーキュリアインベストメント10/171,4501,390-4.1%-6,000円
4189KHネオケム10/121,3801,306-5.4%-7,400円
3965キャピタル・アセット・プランニング10/72,0004,600130.0%260,000円
3474G-FACTORY9/303,2405,00054.3%176,000円
3963シンクロ・フード9/292,1002,97041.4%87,000円
3961シルバーエッグ・テクノロジー9/279002,622191.3%172,200円
3962チェンジ9/271,2002,999149.9%179,900円
3960バリューデザイン9/262,0404,315111.5%227,500円
3940ノムラシステムコーポレーション9/169601,45051.0%49,000円
3547串カツ田中9/143,9004,42513.5%52,500円
3939カナミックネットワーク9/143,0008,600186.7%560,000円
6533デジタルアイデンティティ9/141,5402,90088.3%136,000円
3473さくら総合リート投資法人9/891,00079,000-13.2%-12,000円
6532ベイカレント・コンサルティング9/22,1001,963-6.5%-13,700円
3545デファクトスタンダード8/311,6302,30041.1%67,000円
3472大江戸温泉リート投資法人8/3193,00089,200-4.1%-3,800円
3471三井不動産ロジスティクスパーク投資法人8/2270,000271,4000.5%1,400円
3470マリモ地方創生リート投資法人7/2992,00088,500-3.8%-3,500円
6531リファインバース7/281,7002,77062.9%107,000円
3469デュアルタップ7/211,1102,520127.0%141,000円
6200インソース7/2152081055.8%29,000円
3938LINE7/153,3004,90048.5%160,000円
6199セラク7/11,5003,900160.0%240,000円
6197ソラスト6/291,3001,222-6.0%-7,800円
3543コメダホールディングス6/291,9601,867-4.7%-9,300円
3542ベガコーポレーション6/281,6002,00025.0%40,000円
6198キャリア6/271,9503,87098.5%192,000円
6193バーチャレクス・コンサルティング6/231,0901,23513.3%14,500円
7187ジェイリース6/223,1004,17034.5%107,000円
3937AWSホールディングス6/212,4908,350235.4%586,000円
6196ストライク6/213,4407,770125.9%433,000円
2820やまみ6/171,6901,7513.6%6,100円
3541農業総合研究所6/161,0501,87078.1%82,000円
6194アトラエ6/155,40012,720135.6%732,000円
6195ホープ6/151,4003,220130.0%182,000円
9281タカラレーベン・インフラ投資法人6/2100,000109,9009.9%9,900円
3539ジャパンミート4/211,0101,0403.0%3,000円
3468スターアジア不動産投資法人4/20100,00099,100-0.9%-900円
3936グローバルウェイ4/192,96014,000373.0%1,104,000円
3935エディア4/151,6303,16594.2%153,500円
3504丸八ホールディングス4/868075711.3%7,700円
6192ハイアス・アンド・カンパニー4/59502,750189.5%180,000円
3922PRTIMES3/311,3402,13059.0%79,000円
6191エボラブルアジア3/311,8002,67048.3%87,000円
3538ウイルプラスホールディングス3/241,8801,729-8.0%-15,100円
3934ベネフィットジャパン3/241,9803,31067.2%133,000円
3933チエル3/228102,151165.6%134,100円
7185ヒロセ通商3/188308300.0%0円
3467アグレ都市デザイン3/181,7303,505102.6%177,500円
6189グローバルグループ3/182,0003,20060.0%120,000円
6190フェニックスバイオ3/182,4002,350-2.1%-5,000円
6237イワキ(銘柄名:イワキポンプ)3/182,0002,0502.5%5,000円
9466アイドママーケティングコミュニケーション3/181,4401,230-14.6%-21,000円
3932アカツキ3/171,9301,775-8.0%-15,500円
3537昭栄薬品3/161,3502,00148.2%65,100円
6188富士ソフトサービスビューロ3/158901,01013.5%12,000円
6615ユー・エム・シー・エレクトロニクス3/153,0002,480-17.3%-52,000円
7184富山第一銀行3/154705006.4%3,000円
6187LITALICO3/141,0001,88088.0%88,000円
1436フィット3/111,8901,741-7.9%-14,900円
2424ブラス3/94,3704,6506.4%28,000円
2884ヨシムラ・フード・ホールディングス3/48801,32050.0%44,000円
7811中本パックス3/31,4701,4800.7%1,000円
3931バリューゴルフ3/21,2803,215151.2%193,500円
3930はてな2/248003,025278.1%222,500円
3466ラサールロジポート投資法人2/17100,000105,0005.0%5,000円

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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