2018年のIPO振り返り

 ここでは2018年のIPOの公募価格や初値、初値売却時の騰落率などを紹介していきます。

2018年のIPO(全体)

 2018年は、上期前半からVIX指数(別名:恐怖指数)上昇に伴う世界同時株安に始まり、その後は一時的に持ち直し、日経平均株価もバブル後最高値を更新したものの、米国長期金利の大幅な上昇、さらには米中貿易摩擦の深刻化への警戒感が高まったことで、下期後半にかけて大きく調整局面に入る展開となりました。日経平均株価で見ると、2017年末の22,764.94円から2018年末には20,014.77円と、12.1%の下落です。また、IPOが多く上場されるマザーズ市場の指数は、年初から軟調に推移し、年後半にかけては下落スピード早め、年末には前年比34.1%の下落(1231.99→812.32)となりました。

 さて、2018年のIPOの実績は以下のとおりです。勝率は84.2%、平均騰落率は99.2%。前年に比べ勝率はやや下落したものの、9割近い勝率となっています。

IPO件数 勝率 プラス マイナス(ゼロ含む)
95 84.2% 80 15
平均騰落率 99.2% 初値売却時の収益計 22,100,800円

 

IPOの収益・騰落率の計算方法

IPOによる収益については、原則、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 100株 = 「初値売却時の収益
※取引所の売買単位の統一化の取り組みにより、新規上場会社が新規公開する場合は100株となります。

なお、RIET・インフラ銘柄については売買単位が1株のため、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 1株 = 「初値売却時の収益(REIT・インフラ
<騰落率>
(「初値」 - 「公募価格」) / 「公募価格」 = 「騰落率(%)

 

初値売却時の騰落率分布

 もう少し詳しく、騰落率の分布を見ていきましょう。

200%超 200%~100%超 100%~50%超 50%~10%超 10%~0%未満 0%以下
11 29 16 19 5 15

 これを見ると、初値が公募価格の2倍を超える(100%超)ケースが40件で、新興市場が軟調な中でも、4割以上の銘柄で初値が公募価格を大幅に上回っています。

騰落率のBEST5WORST5

 ここでは、2018年IPO案件のBEST5WORST5を見ていきましょう。どんな銘柄で大きく儲けることができたのでしょうか。

BEST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 4382 HEROZ 4,500 49,000 988.9% +4,450,000円
2 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 3,000 15,470 415.7% +1,247,000円
3 4381 ビープラッツ 2,200 10,000 354.5% +780,000円
4 4380 Mマート 1,240 5,380 333.9% +414,000円
5 3446 ジェイテックコーポレーション 2,250 9,700 331.1% +745,000円

WORST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 7047 ポート 1,480 930 -37.2% -55,000円
2 6232 自律制御システム研究所 3,400 2,830 -16.8% -57,000円
3 4598 Delta-FlyPharam 4,770 4,385 -8.1% -38,500円
4 6571 キューピーネットホールディングス 2,250 2,115 -6.0% -13,500円
5 3612 ワールド 2,900 2,755 -5.0% -14,500円

取引市場別の騰落率

上場市場 件数 初値売却時の収益 平均騰落率
+プラス -マイナス
マザーズ 63 59 4 128.9%
ジャスダック 14 14 0 81.5%
東証1部 7 3 4 6.3%
東証2部 5 3 2 22.8%
REIT 4 0 4 -3.4%
インフラ 1 0 1 -4.5%
その他 1 1 0 155.5%

2018年のIPO一覧

コード銘柄上場日公募初値騰落率収益
4428リンク12/253,5807,620112.8%404,000円
7048ベルトラ12/2538451433.9%13,000円
4427EduLab12/213,2003,2702.2%7,000円
6232自律制御システム研究所12/213,4002,830-16.8%-57,000円
7047ポート12/211,480930-37.2%-55,000円
7037テノ.ホールディングス12/211,9202,40025.0%48,000円
4424Amazia12/201,3201,75633.0%43,600円
7671AmidAホールディングス12/201,4601,5526.3%9,200円
9434ソフトバンク12/191,5001,463-2.5%-3,700円
4425Kudan12/193,72014,000276.3%1,028,000円
1450田中建設工業12/182,4002,5707.1%17,000円
7046テクノスデータサイエンス・エンジニアリング12/183,2006,35098.4%315,000円
7045ツクイスタッフ12/172,6304,03053.2%140,000円
2970グッドライフカンパニー12/171,6001,95121.9%35,100円
7670オーウエル12/1375085514.0%10,500円
1449FUJIジャパン12/1374090722.6%16,700円
4423アルテリア・ネットワークス12/121,2501,190-4.8%-6,000円
7043アルー12/111,3702,01046.7%64,000円
7044ピアラ12/112,5505,03097.3%248,000円
3498霞ヶ関キャピタル11/283,2406,24092.6%300,000円
7042アクセスグループ・ホールディングス11/61,3403,500161.2%216,000円
4422VALUENEX10/301,8404,300133.7%246,000円
3497リーガル不動産10/231,3801,97242.9%59,200円
4421ディ・アイ・システム10/191,2803,300157.8%202,000円
9279ギフト10/192,0903,71077.5%162,000円
7805プリントネット10/181,4002,04145.8%64,100円
4598Delta-FlyPharma10/124,7704,385-8.1%-38,500円
4420イーソル10/121,6804,000138.1%232,000円
7041CRGホールディングス10/101,1201,83263.6%71,200円
7039ブリッジインターナショナル10/32,3104,920113.0%261,000円
3612ワールド9/282,9002,755-5.0%-14,500円
7038フロンティア・マネジメント9/282,2605,000121.2%274,000円
7326SBIインシュアランスグループ9/272,1602,1600.0%0円
6233極東産機9/2740569671.9%29,100円
9285東京インフラ・エネルギー投資法人9/2797,00092,600-4.5%-4,400円
4398ブロードバンドセキュリティ9/267502,001166.8%125,100円
7325アイリックコーポレーション9/251,7702,22625.8%45,600円
7036イーエムネットジャパン9/213,0007,000133.3%400,000円
3496アズーム9/203,0006,400113.3%340,000円
3494マリオン9/132,3803,80059.7%142,000円
3495香陵住販9/131,7001,97015.9%27,000円
3493伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人9/7103,00099,300-3.6%-3,700円
7035andfactory9/62,5704,01056.0%144,000円
9275ナルミヤ・インターナショナル9/61,5601,501-3.8%-5,900円
4397チームスピリット8/221,2002,417101.4%121,700円
5699イボキン8/21,9302,31019.7%38,000円
4396システムサポート8/21,7504,000128.6%225,000円
7034プロレド・パートナーズ7/274,2507,17068.7%292,000円
3492タカラレーベン不動産投資法人7/2796,00092,000-4.2%-4,000円
4394エクスモーション7/263,3405,00049.7%166,000円
4395アクリート7/267701,542100.3%77,200円
3491GAtechnologies7/252,5105,780130.3%327,000円
4393バンク・オブ・イノベーション7/249602,000108.3%104,000円
7033マネジメントソリューションズ7/232,1004,500114.3%240,000円
7806MTG7/105,8007,05021.6%125,000円
1446キャンディル7/51,1801,80052.5%62,000円
4391ロジザード7/49002,500177.8%160,000円
7030スプリックス6/292,4002,5877.8%18,700円
4388エーアイ6/271,0003,500250.0%250,000円
4389プロパティデータバンク6/271,7804,100130.3%232,000円
4390アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS)6/273,9006,67071.0%277,000円
9274国際紙パルプ商事6/2634445030.8%10,600円
6580ライトアップ6/222,8203,72532.1%90,500円
4386SIG6/212,0004,665133.3%266,500円
4387ZUU6/211,6005,550246.9%395,000円
9273コーア商事ホールディングス6/212,6704,00049.8%133,000円
6579ログリー6/201,8604,635149.2%277,500円
4385メルカリ6/193,0005,00066.7%200,000円
4384ラクスル5/311,5001,6459.7%14,500円
6578エヌリンクス4/271,8103,780108.8%197,000円
6577ベストワンドットコム4/254,33014,830242.5%1,050,000円
7323アイペット損害保険4/252,8504,50057.9%165,000円
4382HEROZ4/204,50049,000988.9%4,450,000円
6574コンヴァノ4/119302,189135.4%125,900円
6575ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス4/101,1703,600207.7%243,000円
4381ビープラッツ4/42,20010,000354.5%780,000円
9272ブティックス4/31,3503,210137.8%186,000円
7320日本リビング保証3/301,7605,100189.8%334,000円
3490アズ企画設計3/292,1604,705117.8%254,500円
9271和心3/291,7004,555167.9%285,500円
6573アジャイルメディア・ネットワーク3/283,00015,470415.7%1,247,000円
6572RPAホールディングス3/273,57014,280300.0%1,071,000円
6571キュービーネットホールディングス3/232,2502,115-6.0%-13,500円
9450ファイバーゲート3/231,0502,388127.4%133,800円
9270SOU3/223,3004,10024.2%80,000円
3447信和3/201,1501,106-3.8%-4,400円
6570共和コーポレーション3/191,5902,51157.9%92,100円
6569日総工産3/163,2504,02023.7%77,000円
3489フェイスネットワーク3/161,4003,200128.6%180,000円
6568神戸天然物化学3/152,3403,66556.6%132,500円
6567SERIOホールディングス3/21,7804,100130.3%232,000円
3446ジェイテックコーポレーション2/282,2509,700331.1%745,000円
4380Mマート2/231,2405,380333.9%414,000円
3488ザイマックス・リート投資法人2/15105,000104,000-1.0%-1,000円
3487CREロジスティクスファンド投資法人2/7110,000104,500-5.0%-5,500円

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

最新IPO情報

  1.  デリバリーコンサルティング(9240)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デリバリー…
  2.  AIメカテック(6227)の東証2部への新規上場が承認されました。ここでは、AIメカテックのIPO…
  3.  ブレインズテクノロジー(4075)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ブレインズテク…
  4.  プラスアルファ・コンサルティング(4071)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プラ…
  5.  Waqoo(4937)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、WaqooのIPOに関する…
  6.  BlueMeme(4069)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、BlueMemeのI…

証券会社紹介

  1. 2021/3/10

    SBI証券
    1SBI証券 ▌IPOを始めるなら必須の証券会社  口座数500万口座を超えるネット…
  2. 2マネックス証券 ▌IPOの取扱数はトップクラス  口座数190万口座のネット証券の…
  3. 2021/3/10

    SMBC日興証券
    3SMBC日興証券 ▌IPOの当選狙うなら外せない証券会社  口座数350万口座を超…
  4. 2021/3/10

    楽天証券
    4楽天証券 ▌人気のネット証券でIPOを狙う  口座数500万口座を超える、今一番勢…
  5. 5岡三オンライン証券 ▌穴場ネット証券からIPOを狙う  老舗岡三グループのネット専…
  6. 2021/3/10

    大和証券
    6大和証券 ▌安心の総合証券からIPOを狙う  口座数330万口座を超える、大手総合…
  7. 2021/3/10

    野村證券
    7野村證券 ▌業界トップの総合証券でIPOを狙う  口座数530万口座を超える、証券…

IPOセカンダリー投資

  1. 人気IPO株の初値買いはあり?   ここ数年のIPO市場を最も賑わせているのは、『AI(エ…
  2.  IPO株を初値で買おうとする場合に、一番最初に悩むのが、果たして初値が大きく上昇したIPO株は買う…
  3.  IPO投資がしたくても抽選に当たらずになかなかできない、セカンダリーでIPO株を買っても値動きが大…
  4.  ペイロール(4489)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ペイロールのIPOに関する…
  5.  rakumoが9月28日に東証マザーズに上場しました。ここでは、まぐまぐのセカンダリー投資の実践日…
  6.  まぐまぐが9月24日に東証マザーズに上場しました。ここでは、まぐまぐのセカンダリー投資の実践日記を…

アーカイブ

ページ上部へ戻る