2019年のIPO振り返り

 ここでは2019年のIPOの公募価格や初値、初値売却時の騰落率などを紹介していきます。

2019年のIPO(全体)

 2019年は、年初から前年末の世界株安の流れを受け軟調な展開となったものの、その後は米株高などに連動する形で回復基調になり、年後半にかけては世界景気の減速懸念後退も加わり、さらに上値を追う展開となりました。日経平均株価で見ると、2018年末の20,014.77円から2019年末には23,656.62円と、15.4%の上昇です。また、IPOが多く上場されるマザーズ市場の指数は年初から上昇したものの、3月以降はほぼ横ばいで推移し、年末には前年比10.5%の上昇(812.32→897.47)となりました。

 さて、2019年のIPOの実績は以下のとおりです。勝率は85.6%、平均騰落率は71.5%。前年に比べ平均騰落率はやや下落したものの、9割近い勝率となっています。

IPO件数 勝率 プラス マイナス(ゼロ含む)
90 85.6% 77 13
平均騰落率 71.5% 初値売却時の収益計 14,406,500円

 

IPOの収益・騰落率の計算方法

IPOによる収益については、原則、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 100株 = 「初値売却時の収益
※取引所の売買単位の統一化の取り組みにより、新規上場会社が新規公開する場合は100株となります。

なお、RIET・インフラ銘柄については売買単位が1株のため、以下の通りで計算しています。
(「初値」 - 「公募価格」) × 1株 = 「初値売却時の収益(REIT・インフラ
<騰落率>
(「初値」 - 「公募価格」) / 「公募価格」 = 「騰落率(%)

 

初値売却時の騰落率分布

 もう少し詳しく、騰落率の分布を見ていきましょう。

200%超 200%~100%超 100%~50%超 50%~10%超 10%~0%未満 0%以下
6 25 11 31 4 13

 これを見ると、初値が公募価格の2倍を超える(100%超)ケースが31件で、新興市場が膠着状態であっても、3割以上の銘柄で初値が公募価格を大幅に上回っています。

騰落率のBEST5WORST5

 ここでは、2019年IPO案件のBEST5WORST5を見ていきましょう。どんな銘柄で大きく儲けることができたのでしょうか。

BEST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 4482 ウィルズ 960 4,535 372.4% +357,000円
2 4434 サーバーワークス 4,780 18,000 276.6% +1,322,000円
3 4488 AI inside 3,600 12,600 250.0% +900,000円
4 4438 Welby 5,200 18,030 246.7% +1,283,000円
5 7080 スポーツフィールド 2,730 8,500 211.4% +577,000円

WORST5

コード 銘柄名 公募価格 初値 騰落率 収益(初値売却時)
1 2974 大英産業 1,520 1,330 -12.5% -19,000円
2 4448 Chatwork 1,600 1,480 -7.5% -12,000円
3 4599 ステムリム 1,000 930 -7.0% -7,000円
4 6571 BASE 1,300 1,210 -6.9% -9,000円
5 2980 SREHD 2,650 2,475 -6.6% -17,500円

取引市場別の騰落率

上場市場 件数 初値売却時の収益 平均騰落率
+プラス -マイナス
マザーズ 64 56 8 89.9%
ジャスダック 6 6 0 44.0%
東証1部 1 1 0 22.4%
東証2部 11 10 1 28.8%
REIT 4 1 3 -0.4%
インフラ 0 0 0 0%
その他 4 3 1 129.9%

2019年のIPO一覧

コード銘柄業種上場日公募初値騰落率収益
7080スポーツフィールドサービス業12/262,7308,500211.4%577,000円
7079WDBココサービス業12/251,5303,400122.2%187,000円
4488AI inside情報・通信業12/253,60012,600250.0%900,000円
7686カクヤス卸売業12/231,6001,86616.6%26,600円
6557global bridge HOLDINGSサービス業12/232,6904,02049.4%133,000円
4487スペースマーケット情報・通信業12/205901,306121.4%71,600円
7078INCLUSIVEサービス業12/202,1104,535114.9%242,500円
2980SREホールディングス不動産業12/192,6502,475-6.6%-17,500円
2981ランディックス不動産業12/191,6303,660124.5%203,000円
4485JTOWER情報・通信業12/181,6002,62063.8%102,000円
7685BuySell Technologies卸売業12/181,9303,72092.7%179,000円
4486ユナイトアンドグロウ情報・通信業12/181,2703,205152.4%193,500円
4478フリー情報・通信業12/172,0002,50025.0%50,000円
4482ウィルズ情報・通信業12/179604,535372.4%357,500円
4481ベース情報・通信業12/164,7009,05092.6%435,000円
4484ランサーズ情報・通信業12/1673084215.3%11,200円
4483JMDC情報・通信業12/162,9503,91032.5%96,000円
4480メドレー情報・通信業12/121,3001,270-2.3%-3,000円
4479マクアケ情報・通信業12/111,5502,71074.8%116,000円
2979SOSiLA物流リート投資法人REIT12/10103,000112,5009.2%9,500円
7077ALiNKインターネットサービス業12/101,7004,020136.5%232,000円
3449テクノフレックス金属製品12/109001,06218.0%16,200円
7076名南M&Aサービス業12/22,0002,90045.0%90,000円
7074トゥエンティーフォーセブンサービス業11/213,4203,80011.1%38,000円
7683ダブルエー小売業11/14,6904,680-0.2%-1,000円
4251恵和化学10/307701,02633.2%25,600円
7073ジェイックサービス業10/294,75010,320117.3%557,000円
4880セルソース医薬品10/282,2806,020164.0%374,000円
4477BASE情報・通信業10/251,3001,210-6.9%-9,000円
7072インティメート・マージャーサービス業10/241,9004,000110.5%210,000円
7682浜木綿小売業10/182,1202,95039.2%83,000円
4691ワシントンホテルサービス業10/181,3101,46211.6%15,200円
7071アンビスホールディングスサービス業10/92,8004,26052.1%146,000円
4475HENNGE情報・通信業10/81,4002,00142.9%60,100円
4476AI CROSS情報・通信業10/81,0901,80065.1%71,000円
7681レオクラン卸売業10/22,7002,9208.1%22,000円
4450パワーソリューションズ情報・通信業10/12,0005,110155.5%311,000円
6597?HPCシステムズ電気機器9/261,9901,870-6.0%-12,000円
4448Chatwork情報・通信業9/241,6001,480-7.5%-12,000円
4449ギフティ情報・通信業9/201,5001,88025.3%38,000円
7800アミファその他製品9/1966091037.9%25,000円
7069サイバー・バズサービス業9/192,3004,00073.9%170,000円
4447ピー・ビーシステムズ情報・通信業9/121,3801,95041.3%57,000円
4599ステムリム医薬品8/91,000930-7.0%-7,000円
2978ツクルバ不動産業7/312,0502,0500.0%0円
7803ブシロードその他製品7/291,8902,20416.6%31,400円
7804ビーアンドピーその他製品7/242,0002,40020.0%40,000円
4446Link-U情報・通信業7/182,8205,760104.3%294,000円
7068フィードフォースサービス業7/51,1502,760140.0%161,000円
4445リビン・テクノロジーズ情報・通信業6/283,9009,000130.8%510,000円
7678あさくま小売業6/271,2501,83446.7%58,400円
4931新日本製薬化学6/271,4701,66413.2%19,400円
7677ヤシマキザイ卸売業6/261,2801,45013.3%17,000円
4444インフォネット情報・通信業6/251,4903,430130.2%194,000円
7067ブランディングテクノロジーサービス業6/211,7404,825177.3%308,500円
7066ピアズ サービス業6/203,6205,50051.9%188,000円
2976日本グランデ不動産業6/197507520.3%200円
4443Sansan情報・通信業6/194,5004,7605.8%26,000円
7065ユーピーアールサービス業6/123,3004,00021.2%70,000円
2974大英産業不動産業6/41,5201,330-12.5%-19,000円
4442バルテス情報・通信業5/306601,820175.8%116,000円
7676グッドスピード小売業4/251,4001,75025.0%35,000円
4441トビラシステムズ情報・通信業4/252,4005,420125.8%302,000円
7064ハウテレヴィジョンサービス業4/241,2103,745209.5%253,500円
4440ヴィッツ情報・通信業4/82,6506,100130.2%345,000円
4439東名情報・通信業4/33,2904,20527.8%91,500円
7063エードットサービス業3/291,1102,453121.0%134,300円
4438Welby情報・通信業3/295,20018,030246.7%1,283,000円
7674NATTY SWANKY小売業3/283,2703,93020.2%66,000円
7062フレアスサービス業3/281,8504,045118.6%219,500円
7061日本ホスピスホールディングスサービス業3/281,0001,46646.6%46,600円
4437gooddaysホールディングス情報・通信業3/252,2805,200128.1%292,000円
7060ギークスサービス業3/201,9302,90050.3%97,000
7059コプロ・ホールディングスサービス業3/192,0902,39514.6%30,500円
1451KHC建設業3/19850832-2.1%-1,800円
4436ミンカブ・ジ・インフォノイド情報・通信業3/191,0501,40033.3%35,000円
7058共栄セキュリティーサービスサービス業3/182,1002,86836.6%76,800円
4435カオナビ情報・通信業3/151,9803,970100.5%199,000円
7057エヌ・シー・エヌサービス業3/138001,21451.8%41,400円
7673ダイコー通産卸売業3/121,5401,73212.5%19,200円
2972サンケイリアルエステート投資法人REIT3/12100,00097,000-3.0%-3,000円
4434サーバーワークス情報・通信業3/124,78018,000276.6%1,322,000円
1887日本国土開発建設業3/551062422.4%11,400円
7050フロンティアインターナショナル情報・通信業2/282,4102,71512.7%30,500円
4431スマレジ情報・通信業2/281,3703,225135.4%185,500円
4430東海ソフト情報・通信業2/271,5002,87291.5%137,200円
4429リックソフト情報・通信業2/264,0009,050126.3%505,000円
7049識学サービス業2/221,8004,550152.8%275,000円
2971エスコンジャパンリート投資法人REIT2/13101,00097,200-3.8%-3,800円
9286エネクス・インフラ投資法人インフラ2/1392,00088,300-4.0%-3,700円

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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