IPO初値予想:バルミューダ(6612)

  バルミューダ(6612)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、バルミューダのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 バルミューダ(6612)
所在地 東京都武蔵野市境南町5-1-21
従業員数 109人
事業概要 家電製品の企画・製造・販売を行う。
会社URL

Screenshot of www.balmuda.com

https://www.balmuda.com/jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 137.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
29.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-3.1%
((直近-前期)/前期))
ROE 36.5%
(純利益/純資産)
PER 21.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 3.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
HPCシステムズ 2019/9/26 -6.0% 61.7億円 3.9% 22.8% 41.6倍
 
評価ポイント!!

・「バルミューダ」の家電製品は知名度は高いものの、IPO案件として新規性はなく、注目度はさほど高くない

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上と利益ともにやや頭打ちの感が強く、今後の成長に課題

・ロックアップは厳しめに設定されており、株主にVCも入っていないので、上場後の値動きに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,200円~2,600円
初値売却の損益予想(騰落率) +82,000円 +46.1%
計算式:(2,600円 – 1,780円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,930円(想定:1,780円 仮条件:1,780円~1,930円)
初値(12/16) 3,150円 公募比+1,220円(騰落率:+63.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/11/30(月) ~ 2020/12/4(金)
当選発表日 2020/12/7(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/10(木)
上場日 2020/12/16(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:1,235,000株 売出:200,000株
オーバーアロットメントによる売出:215,200株
みずほ証券(主幹事) 1,463,800株 (割当率:88.70%)
SBI証券 86,100株 (割当率:5.22%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 28,700株 (割当率:1.74%)
丸三証券 21,500株 (割当率:1.30%)
エース証券 21,500株 (割当率:1.30%)
極東証券 14,300株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 14,300株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

寺尾 玄 85.11% 180日間
Limotech Korea Co., Ltd. 3.55% 180日間
佐藤 弘次 2.28%  
(株)ミツバ 1.77% 180日間
(株)ベニヤ 1.77% 180日間
佐藤 雅史 0.70%  
鞍田 直子 0.39%  
池田 英智 0.29%  
南 修二 0.29%  
進藤 剛 0.28%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 2,907 5,542 8,872 11,192 10,850
経常利益 △67 340 1,058 1,635 1,048
当期純利益 △67 235 829 40 633
純資産額 3 239 1,068 1,099 1,732
総資産額 1,183 2,574 3,910 4,756 5,070

※2018年12月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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