IPO初値予想:ビートレンド(4020)

  ビートレンド(4020)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ビートレンドのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ビートレンド(4020)
所在地 東京都港区赤坂2-22-24 泉赤坂ビル3F
従業員数 40人
事業概要 飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールである CRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」を運営する。
会社URL

Screenshot of www.betrend.com

https://www.betrend.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 27.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
5.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
17.5%
((直近-前期)/前期))
ROE 14.2%
(純利益/純資産)
PER 72.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.0倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
Welby 2019/3/29 +246.7% 7.2億円 87.3% -7.2% -倍
 
評価ポイント!!

・顧客管理を低価格で開発・運用できるスマートフォンアプリには新規性があり、注目度は高い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上は順調に伸びており、黒字化も達成していることから、今後の成長に期待大

・募集株数における売出割合が多いのはマイナスであるものの、募集株数そのものがかなり少ないので、初値上昇に大きな懸念はない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 5,000円~6,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +332,000円 +123.9%
計算式:(6,000円 – 2,680円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,800円(想定:2,680円 仮条件:2,680円~2,800円)
初値(12/18) 10,010円 公募比+7,210円(騰落率:+257.5%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/1(火) ~ 2020/12/7(月)
当選発表日 2020/12/8(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/14(月)
上場日 2020/12/17(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:80,000株 売出:84,500株
オーバーアロットメントによる売出:24,600株
みずほ証券(主幹事) 181,100株 (割当率:95.77%)
丸三証券 1,600株 (割当率:0.85%)
いちよし証券 1,600株 (割当率:0.85%)
岩井コスモ証券 1,600株 (割当率:0.85%)
エース証券 1,600株 (割当率:0.85%)
マネックス証券 1,600株 (割当率:0.85%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

永山 隆昭 51.25% 180日間
井上 英昭 22.05% 180日間
富士フイルム(株) 9.08% 90日間
(株)USEN-NEXT HOLDINGS 1.97%  
投資事業組合オリックス11号 1.97%  
須山 聖一 1.18%  
(株)エスネットワークス 1.03%  
平川 雅隆 0.88% 180日間
澤田 瑞樹 0.88% 180日間
佐野 力 0.86%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9
売上高 481 540 608 636 747
経常利益 51 61 49 17 54
当期純利益 19 39 34 9 38
純資産額 124 162 221 230 268
総資産額 228 273 353 346 405

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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