IPO初値予想:エブレン(6599)

 エブレン(6599)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、エブレンのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 エブレン(6599)
所在地 東京都八王子市石川町2970-6
従業員数 113人
事業概要 産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売を行う。
会社URL

Screenshot of ebrain.co.jp

https://ebrain.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 16.1億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
3.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-8.2%
((直近-前期)/前期))
ROE 9.0%
(純利益/純資産)
PER 6.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 0.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
HPCシステムズ 2019/9/26 -6.0% 61.7億円 3.9% 22.8% 41.6倍
 
評価ポイント!!

・産業用コンピューターの製造・販売に特段の新規性はなく、注目度は高くない

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上にやや頭打ち感があり、今後の成長性に課題

・想定価格ベースでPERが6.2倍、PBRが0.5倍とかなり割安な水準となっているため、買いに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,500円~1,900円
【参考】AIによる初値予測 2,758円
初値売却の損益予想(騰落率) +85,000円 (+81.0%)
計算式:(1,900円 – 1,050円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,350円(想定:1,050円 仮条件:1,200円~1,350円)
初値(6/30) 5,000円 公募比+3,650円(騰落率:+270.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/6/11(木) ~ 2020/6/17(水)
当選発表日 2020/6/18(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/6/24(水)
上場日 2020/6/29(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:142,900株 売出:127,000株
オーバーアロットメントによる売出:40,400株
野村證券(主幹事) 305,100株 (割当率:98.32%)
いちよし証券 2,600株 (割当率:0.84%)
マネックス証券 2,600株 (割当率:0.84%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

上村 正人 46.93% ⇒90日間
カーム(有) 18.30% ⇒90日間
熊谷 尚登 5.64% ⇒90日間
小林 寛子 4.39% ⇒90日間
髙橋 武志 3.66% ⇒90日間
藤野 正美 3.29% ⇒90日間
エブレン社員持株会 2.94% ⇒90日間
菊水電子工業(株) 2.20% ⇒90日間
上村 和人 1.72% ⇒90日間
上村 宏子 1.72% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 2,555 2,377 2,711 3,604 3,309
経常利益 217 139 235 362 388
当期純利益 81 289 147 255 261
純資産額 2,041 2,307 2,438 2,732 2,906
総資産額 3,118 3,334 3,722 4,126 4,030

※2018年3月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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