IPO初値予想:ファンペップ(4881)

  ファンペップ(4881)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ファンペップのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ファンペップ(4881)
所在地 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番18号 彩都バイオヒルズセンター 3F 303号
従業員数 11人
事業概要 大阪大学大学院医学系研究科の研究結果である機能性ペプチドの研究開発を進め、医薬品、化粧品及び医療機器等の事業分野に実用化することを主な事業とする。
会社URL

Screenshot of funpep.co.jp

https://funpep.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 137.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
25.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-15.4%
((直近-前期)/前期))
ROE -25.2%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 4.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ステムリム 2019/8/9 -7.0% 294.6億円 -33.3% -17.3% -倍
Delta-FlyPharma 2018/10/12 -8.1% 37.6億円 -83.4% -29.9% -倍
ソレイジア・ファーマ 2017/3/24 +26.5% 40.2億円 118.5% -13.8% -倍
 
評価ポイント!!

・バイオ関連のIPOに特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数は少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・バイオ関連は研究への先行投資により赤字が続くことが多く、売上の波も大きいため、将来の見通しが難しい

・想定価格の水準が低く設定されているものの割安感はなく、買いに向かいにくい

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 800円~850円
初値売却の損益予想(騰落率) +3,000円 +3.7%
計算式:(850円 – 820円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
650円(想定:820円 仮条件:650円~730円)
初値(12/25) 715円 公募比:+65円(騰落率:+10.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/10(木) ~ 2020/12/16(水)
当選発表日 2020/12/17(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/22(火)
上場日 2020/12/25(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:2,739,700株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:410,900株
SBI証券(主幹事) 2,821,800株 (割当率:89.56%)
SMBC日興証券 109,600株 (割当率:3.48%)
いちよし証券 41,100株 (割当率:1.30%)
エース 41,100株 (割当率:1.30%)
藍澤 27,400株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 27,400株 (割当率:0.87%)
東海東京証券 27,400株 (割当率:0.87%)
東洋証券 27,400株 (割当率:0.87%)
極東証券 13,700株 (割当率:0.43%)
水戸証券 13,700株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

森下 竜一 13.53% 180日間
平井 昭光 10.92% 180日間
SBI4&5投資事業有限責任組合 7.32%  
三好 稔美 7.13% 180日間
塩野義製薬(株) 6.74% 90日間or1.5倍
(有)アドバンステクノロジー 6.15% 180日間
New Life Science 1号投資事業有限責任組合 4.88%  
(株)SOLA 4.61% 180日間
(株)レックスウェル 4.00% 180日間
(株)メディパルホールディングス 3.66% 90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 175 464 101 356 301
経常利益 22 152 △194 △9 △232
当期純利益 11 102 △204 △12 △235
純資産額 568 921 717 1,166 931
総資産額 615 1,141 854 1,377 1,017

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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