IPO情報:ゼネテック(4492)

会社データ

会社名 ゼネテック(4492)
所在地 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル5F
従業員数 246人
事業概要 システム受託開発事業、エンジニアリングソリューション事業を主たる事業とする。
会社URL

Screenshot of www.genetec.co.jp

http://www.genetec.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 32.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
8.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
11.9%
((直近-前期)/前期))
ROE 19.0%
(純利益/純資産)
PER 18.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ベース 2019/12/16 +92.6% 15.8億円 42.2% 21.4% 19.3倍
パワーソリューション 2019/10/1 +155.5% 6.1億円 10.9% 25.7% 12.2倍
サインポスト 2017/11/21 +287.7% 7.8億円 20.0% 26.3% 50.2倍
キャピタル・アセット・PL 2016/10/7 +130.0% 3.6億円 154.8% 13.0% 24.1倍
 
評価ポイント!!

・システムの受託開発に新規性はないものの、システム開発関連のIPOは買いが集まりやすく、注目度はまずまず

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上は着実に伸びており業績も安定している上、想定価格ベースでPERが18.2倍と比較的割安なのも好材料

・ロックアップは厳しめに設定されており、株主にVCも見当たらないので上場後の値動きにも安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,500円~3,000円
【参考】AIによる初値予測 3,295円
初値売却の損益予想(騰落率) +130,000円 (+76.5%)
計算式:(4,000円 – 1,700円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,700円(想定:1,700円 仮条件:1,600円~1,700円)
初値(3/19) 1,620円 公募比-80円(騰落率:-4.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/3/3(火) ~ 2020/3/9(月)
当選発表日 2020/3/10(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/13(金)
上場日 2020/3/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:312,000株 売出:129,300株
オーバーアロットメントによる売出:66,100株
みずほ証券(主幹事) 476,600株 (割当率:93.93%)
岡三証券 13,200株 (割当率:2.60%)
いちよし証券 8,800株 (割当率:1.73%)
SBI証券 4,400株 (割当率:0.87%)
マネックス 4,400株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

上野 憲二 41.85% ⇒90日間or1.5倍
上野 大輔 ⇒90日間or1.5倍 21.64%
山田 陽國 10.07% ⇒90日間or1.5倍
ゼネテック従業員持株会 7.59%
井上 由佳 5.41% ⇒90日間or1.5倍
八戸 雅利 3.42% ⇒90日間or1.5倍
夏野 剛 2.49% ⇒90日間or1.5倍
金井 登志雄 1.87% ⇒90日間or1.5倍
遠藤 直哉 1.24% ⇒90日間or1.5倍
濱登 弘一 0.12% ⇒90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 2,844 3,144 3,657 4,005 4,483
経常利益 83 206 288 135 276
当期純利益 25 △323 299 84 180
純資産額 589 261 627 770 943
総資産額 1,804 1,503 1,902 2,188 2,218

※2018年3月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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