IPO情報:ゼネテック(4492)

会社データ

会社名 ゼネテック(4492)
所在地 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル5F
従業員数 246人
事業概要 システム受託開発事業、エンジニアリングソリューション事業を主たる事業とする。
会社URL

Screenshot of www.genetec.co.jp

http://www.genetec.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 32.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
8.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
11.9%
((直近-前期)/前期))
ROE 19.0%
(純利益/純資産)
PER 18.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ベース 2019/12/16 +92.6% 15.8億円 42.2% 21.4% 19.3倍
パワーソリューション 2019/10/1 +155.5% 6.1億円 10.9% 25.7% 12.2倍
サインポスト 2017/11/21 +287.7% 7.8億円 20.0% 26.3% 50.2倍
キャピタル・アセット・PL 2016/10/7 +130.0% 3.6億円 154.8% 13.0% 24.1倍
 
評価ポイント!!

・システムの受託開発に新規性はないものの、システム開発関連のIPOは買いが集まりやすく、注目度はまずまず

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上は着実に伸びており業績も安定している上、想定価格ベースでPERが18.2倍と比較的割安なのも好材料

・ロックアップは厳しめに設定されており、株主にVCも見当たらないので上場後の値動きにも安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,500円~3,000円
【参考】AIによる初値予測 3,295円
初値売却の損益予想(騰落率) +130,000円 (+76.5%)
計算式:(4,000円 – 1,700円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,700円(想定:1,700円 仮条件:1,600円~1,700円)
初値(3/19) 1,620円 公募比-80円(騰落率:-4.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/3/3(火) ~ 2020/3/9(月)
当選発表日 2020/3/10(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/13(金)
上場日 2020/3/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:312,000株 売出:129,300株
オーバーアロットメントによる売出:66,100株
みずほ証券(主幹事) 476,600株 (割当率:93.93%)
岡三証券 13,200株 (割当率:2.60%)
いちよし証券 8,800株 (割当率:1.73%)
SBI証券 4,400株 (割当率:0.87%)
マネックス 4,400株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

上野 憲二 41.85% ⇒90日間or1.5倍
上野 大輔 ⇒90日間or1.5倍 21.64%
山田 陽國 10.07% ⇒90日間or1.5倍
ゼネテック従業員持株会 7.59%
井上 由佳 5.41% ⇒90日間or1.5倍
八戸 雅利 3.42% ⇒90日間or1.5倍
夏野 剛 2.49% ⇒90日間or1.5倍
金井 登志雄 1.87% ⇒90日間or1.5倍
遠藤 直哉 1.24% ⇒90日間or1.5倍
濱登 弘一 0.12% ⇒90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 2,844 3,144 3,657 4,005 4,483
経常利益 83 206 288 135 276
当期純利益 25 △323 299 84 180
純資産額 589 261 627 770 943
総資産額 1,804 1,503 1,902 2,188 2,218

※2018年3月期以降は連結決算。

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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