IPO初値予想：ホームポジション（2999）【6/14更新】
- 2022/6/14
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ホームポジション（2999）の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、ホームポジションのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ホームポジション（2999） |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区吉川260番地 |
| 従業員数 | 90人 |
| 事業概要 | 戸建分譲事業 |
【企業サイト】
https://www.homeposition.co.jp/
事業メモ
静岡県を中心とする東海エリア及び関東エリアに置く全８営業拠点にて戸建分譲事業を展開。分譲戸建住宅の用地取得からプランニング・デザインといった商品企画を自社で手掛ける。近年の住宅選びにおけるデザイン性重視の傾向を受け、デザイン戦略室を新設し経験豊富なデザイナーを配置するなど、デザイン性の高い分譲戸建住宅で差別化を図る。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,087 | 8,923 | 11,660 | 9,985 | 13,425 |
| 経常益 | 723 | 228 | 313 | △197 | 658 |
| 最終益 | 491 | 166 | 209 | △168 | 419 |
| 純資産 | 2,497 | 2,663 | 2,872 | 2,705 | 3,124 |
| 総資産 | 7,472 | 9,016 | 7,145 | 9,153 | 12,019 |
※単位は百万円、単体決算
▌セグメント別の売上内訳（2021.8)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 伴野 博之(社長) | 75.46% | 180日 |
| 伴野ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ | 9.78% | 180日 |
| ﾎｰﾑﾎﾟｼﾞｼｮﾝ従業員持株会 | 4.58% | 180日 |
| 海野 純子 | 2.35% | 180日 |
| 祐成 太郎 | 2.35% | 180日 |
| 青木 潤 | 2.35% | 継続保有 |
| 小島 鉄也 | 2.35% | 継続保有 |
| 菊地 隆夫 | 0.78% | 継続保有 |
| 上記以外 | – |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：5,110 千株（2022年5月20日現在）
| 95.4 ％ | – ％ | 4.6 ％ | – ％ |
| 4,876 千株 | – 千株 | 234 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(520千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 5月20日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 6月7日(火)～6月13日(月) |
| 当選発表日 | 6月14日(火) |
| 購入申込期間 | 6月15日(水)～6月20日(月) |
| 上場日 | 6月23日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 530 | 531 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
| 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
| 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 | 72 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 1,100,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) | 1,100,000 株 |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 1,200,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) | 900,000 株 |
| （ＯＡ） | 300,000 株 | |
| 公開株数 | 2,300,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 28.5 億円 | 5.5 億円 | 35.1 ％ | 55 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 64.0 ％ | – ％ | 3.8 ％ | – ％ | 32.2 ％ |
※新株予約権による潜在株式(520千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| いちよし証券(主幹事) | 78.26％ | 1,800,000株 |
| 静銀ティーエム証券 | 4.35％ | 100,000株 |
| 極東証券 | 2.61％ | 60,000株 |
| 東洋証券 | 2.61％ | 60,000株 |
| マネックス証券 | 2.61％ | 60,000株 |
| 水戸証券 | 2.61％ | 60,000株 |
| あかつき証券 | 1.74％ | 40,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 40,000株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 40,000株 |
| 楽天証券 | 1.74％ | 40,000株 |
| 合計 | 100% | 2,300,000株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
100%
| 個人 | 600本 |
|---|---|
| 抽選 | 600本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | 400本 |
|---|---|
| 抽選 | 40本 |
| 裁量 | 360本 |
40%
| 個人 | 320本 |
|---|---|
| 抽選 | 160本 |
| 裁量 | 160本 |
100%
| 個人 | 400本 |
|---|---|
| 抽選 | 400本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌在宅勤務の増加が追い風に
戸建分譲事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.8)は、在宅勤務等の急速な拡大による分譲戸建住宅需要の高まりを追い風に、新築着工棟数が過去最高の480棟に達するなど好調で、売上は前期比で34.4％増、当期利益は前期の赤字から6.5億円に急回復。今期(22.8)も、堅調な分譲戸建住宅需要を背景に引渡棟数が手堅く推移し、2Q累計は順調に推移。
▌価格は割安水準
市場への供給額は11億円の中小型案件で、株主は安定株主が占めており、需給面は良好。想定価格は低めに設定されており、PER6.8倍はかなりの割安水準のため、買いに向かいやすい。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 34.5 | 13.4 | 6.8 | 0.8 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 500円（6/14更新） （+50円 / +11.1%） |
|---|---|
| 想定価格 | 500円 |
| 仮条件 | 450円 ～ 500円 |
| 公開価格 | 450円 |
| 初値 （公開価格比） | 465円 （+15円 / +3.3％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ストレージ王 | +14.5% | 6.4 | -15.7% | -13.1% |
| 長栄 | -8.0% | 23.5 | -3.1% | 15.7% |
| アールプランナー | +126.2% | 9.6 | 15.3% | 22.3% |
▌不動産業のIPO実績
（不動産の販売・仲介・賃貸管理事業など）
| 不動産 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/14 現在）
不動産業の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 2997 ストレージ王 | 2022/4/27 | +14.5 ％ |
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
| 2991 ランドネット | 2021/7/21 | +38.9 ％ |
| 2983 アールプランナー | 2021/2/10 | +126.2 ％ |
| 2987 タスキ | 2020/10/2 | +655.2 ％ |
不動産のIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/14 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5032 ANYCOLOR | 2022/6/8 | +214.4 ％ |
| 2998 クリアル | 2022/4/28 | +72.0 ％ |
| 5031 モイ | 2022/4/27 | +91.9 ％ |
| 9220 エフビー介護 | 2022/4/7 | +11.5 ％ |
| 9219 ギックス | 2022/3/30 | +2.8 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
