IPO初値予想:クリングルファーマ(4884)

  クリングルファーマ(4884)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、クリングルファーマのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 クリングルファーマ(4884)
所在地 大阪府茨木市彩都あさぎ 7-7-15 彩都バイオインキュベータ 207
従業員数 10人
事業概要 HGF(肝細胞増殖因子)タンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究開発を行う。
会社URL

Screenshot of www.kringle-pharma.com

https://www.kringle-pharma.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 40.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
6.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)

((直近-前期)/前期))
ROE -139.8
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR -5.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ステムリム 2019/8/9 -7.0% 294.6億円 -33.3% -17.3% -倍
Delta-FlyPharma 2018/10/12 -8.1% 37.6億円 -83.4% -29.9% -倍
ソレイジア・ファーマ 2017/3/24 +26.5% 40.2億円 118.5% -13.8% -倍
 
評価ポイント!!

・バイオ関連のIPOは当たりはずれが大きく、注目度は低い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面はまずまず

・バイオ関連は研究への先行投資により赤字が続くことが多く、将来の見通しが難しい

・12月のIPOラッシュの終盤の案件となるため、投資家の資金余力が薄くなりがちで、公募割れの可能性も

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 900円~1,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +5,000円 +5.3%
計算式:(1,000円 – 950円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,000円(想定:950円 仮条件:950円~1,000円)
初値(12/28) 1,480円 公募比:+480円(騰落率:+48.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/10(木) ~ 2020/12/16(水)
当選発表日 2020/12/17(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/22(火)
上場日 2020/12/28(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:580,000株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:87,000株
野村證券(主幹事) 551,000株 (割当率:82.61%)
SBI証券 29,000株 (割当率:4.35%)
SMBC日興証券 29,000株 (割当率:4.35%)
楽天証券 17,400株 (割当率:2.61%)
三菱UFJモルガン・スタンレー 17,400株 (割当率:2.61%)
いちよし 5,800株 (割当率:0.87%)
東洋証券 5,800株 (割当率:0.87%)
エース証券 5,800株 (割当率:0.87%)
岡三証券 5,800株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

日本全薬工業(株) 12.12% 90日間or1.5倍
慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合 11.38% 90日間or1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 7.74% 90日間or1.5倍
THVP-1号投資事業有限責任組合 5.48% 90日間or1.5倍
CYBERDYNE(株) 4.84% 90日間or1.5倍
OUVC1号投資事業有限責任組合 4.84% 継続保有
安達 喜一 4.16% 90日間
岩谷 邦夫 3.20% 90日間or1.5倍
丸石製薬(株) 2.42% 継続保有
(株)リプロセル 2.42% 90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/9 2017/9 2018/19 2019/9 2020/9
売上高 467
経常利益 102 △102 △64 △302 △116
当期純利益 100 △102 △65 △302 △117
純資産額 △2,400 △8,203 △280 △570 1,739
総資産額 102 533 567 252 1,834

※2020年9月期の純資産・総資産は第3Q末を掲載。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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