IPO初値予想:サイバートラスト(4498)

 サイバートラスト(4498)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、サイバートラストのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 サイバートラスト(4498)
所在地 東京都港区六本木1丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー35階
従業員数 256人
事業概要 トラストサービス事業

【企業サイト】

Screenshot of www.cybertrust.co.jp

事業メモ
 認証・セキュリティサービスでは、SSL/TLS証明書「SureServer」を提供するほか、許可したモバイル端末だけを社内ネットワークにアクセスできるようにするデバイス認証証明書サービス、電子署名を含む包括的な本人確認・電子署名サービスを提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 890 1,137 2,630 4,169 4,421
経常利益 154 198 369 440 536
当期利益 103 144 269 208 351
純資産額 566 709 2,614 3,094 3,445

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
SBテクノロジー(株) 64.83% 180日間
(有)SPCトラスト 9.85% ※1 
日本電気(株) 5.52% 180日間
(株)オービックビジネスコンサルタント 5.52% 180日間
(株)ラック 5.52% 180日間
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 1.58% 180日間
(株)日立製作所 1.58% 180日間
(株)サンブリッジコーポレーション 1.58% 180日間
セコム(株) 1.58% 180日間
大日本印刷(株) 1.58% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 250,000株
売出株数(OA含む) 382,500株
公開株数合計 632,500株

スケジュール 

抽選申込期間 3月31日(水)~4月5日(月)
当選発表日 4月6日(火)
購入申込期間 4月7日(水)~4月12日(月)
上場日 4月15日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
みずほ証券(主幹事) 87.83% 555,500株
大和証券 5.22% 33,000株
SBI証券 5.22% 33,000株
いちよし証券 0.87% 5,500株
楽天証券 0.87% 5,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
10.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌人気のテーマで、事業も安定
 情報セキュリティ関連のIPOは人気化しやすく、注目度は高い。ここ数年は売上の伸びはやや緩やかになっているものの、収益は安定。今期(21.3)も増収(前年比7.7%)増益(同13.5%)予想で、先行きに不透明感はない。

▌需給面、価格は文句なし
 市場への供給額は10億円程度の小型案件で、ロックアップも厳しくVCも入っていないので、需給面から初値高騰に期待。想定価格でPERは18.5倍、PBRも1.7倍とIPOでは低めの設定のため、買いに安心感。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
10.5 6.0 10.2 18.5 1.7

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
5,000円
+3,340円 / +201.2%
想定価格 1,660円
仮条件 1,600円 ~ 1,660円
公開価格 1,660円
初値
(公開価格比)
6,900円
+5,240円 / +315.7%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
バリオセキュア -4.4% 60.1 9.3% 10.0%
BBセキュリティ 166.8% 6.4 14.0% 65.9%
セグエグループ 223.5% 4.0 5.3% 9.2%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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