IPO情報:ミアヘルサ(7688)

会社データ

会社名 ミアヘルサ(7688)
所在地 東京都新宿区河田町3-10
従業員数 936人
事業概要 主に調剤薬局、保育園、介護事業所の運営を行う。
会社URL

Screenshot of www.merhalsa.jp

https://www.merhalsa.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 52.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
16.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-1.7%
((直近-前期)/前期))
ROE 24.8%
(純利益/純資産)
PER 15.4倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
global bridge HD 2019/12/23 +49.4% 19.4億円 45.9% -51.4% -倍
テノ.ホールディングス 2018/12/21 +25.0% 17.9億円 39.8% 14.8% 67.1倍
SERIOホールディングス 2018/3/2 +130.3% 14.7億円 35.0% 11.8% 191.4倍
 
評価ポイント!!

・調剤薬局や介護事業に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上は既に頭打ちの状況で、今後の成長にもさほど期待が持てない

・上場日には同業のリビングプラットフォーム(7091)の上場もあるため、資金が分散される可能性が高く、初値はより厳しめになる可能性

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 2,200円~2,400円
【参考】AIによる初値予測 4,020円
初値売却の損益予想(騰落率) +7,000円 (+3.0%)
計算式:(2,400円 – 2,330円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,330円(想定:2,330円 仮条件:2,030円~2,330円)
初値(3/17) 1,748円 公募比-582円(騰落率:-25.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/28(金) ~ 2020/3/5(木)
当選発表日 2020/3/6(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/11(水)
上場日 2020/3/17(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:300,000株
オーバーアロットメントによる売出:90,000株
みずほ証券(主幹事) 648,000株 (割当率:93.91%)
SMBC日興証券 18,000株 (割当率:2.61%)
大和証券 12,000株 (割当率:1.74%)
SBI証券 6,000株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 6,000株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

青木 勇 43.21% ⇒180日間
(有)スリーユ 36.23% ⇒180日間
アルフレッサ(株) 4.53% ⇒180日間
グリーンホスピタルサプライ(株) 4.53% ⇒180日間
青木 文恵 3.17% ⇒180日間
門倉 優里 2.26% ⇒180日間
青木 友紀 2.26% ⇒180日間
従業員持株会 0.27%
足立 正弘 0.23%
齊藤 彰一 0.18%

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 13,464 15,324 15,629 16,407 16,135
経常利益 △382 △25 44 374 222
当期純利益 △92 51 40 308 340
純資産額 632 683 723 1,031 1,371
総資産額 8,433 8,960 7,659 8,176 8,257

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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