IPO初値予想:ニューラルポケット(4056)

 ニューラルポケット(4056)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ニューラルポケットのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ニューラルポケット(4056)
所在地 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー32階
従業員数 25人
事業概要 独自開発のAIアルゴリズムによる画像・動画解析と端末処理技術を活用したAIエンジニアリング事業を展開する。
会社URL

Screenshot of www.neuralpocket.com

https://www.neuralpocket.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 181.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
8.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
417.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -22.3%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 16.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
AI inside 2019/12/25 +250.0% 15.3億円 59.3% -30.4% -倍
 
評価ポイント!!

・AIエンジニアリング事業には新規性があり、特にAI関連のIPOは人気化しやすく、初値高騰への期待は大きい

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面も初値高騰を後押し

・2018年に設立されたばかりの会社で未知数な部分はあるものの、事業内容から今後の成長への期待度は高く、高付加価値事業のため売上を伸ばすことで黒字化もそう遠くはない

・既存株主にVCが入っているものの保有割合は小さく、売出割合もさほど多くないため、初値上昇に大きな懸念はない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 3,000円~3,500円
【参考】AIによる初値予測 3,740円
初値売却の損益予想(騰落率) +218,000円 (+165.2%)
計算式:(3,500円 – 1,320円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
900円(想定:1,320円 仮条件:800円~900円)
初値(8/24) 5,100円 公募比+4,200円(騰落率:+466.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/8/4(火) ~ 2020/8/11(火)
当選発表日 2020/8/12(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/8/17(月)
上場日 2020/8/20(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:415,000株 売出:163,000株
オーバーアロットメントによる売出:86,700株
みずほ証券(主幹事) 527,200株 (割当率:83.58%)
野村證券 54,800株 (割当率:8.69%)
SMBC日興証券 16,400株 (割当率:2.60%)
大和証券 5,400株 (割当率:0.86%)
いちよし証券 5,400株 (割当率:0.86%)
SBI証券 5,400株 (割当率:0.86%)
マネックス証券 5,400株 (割当率:0.86%)
楽天証券 5,400株 (割当率:0.86%)
岡三証券 5,400株 (割当率:0.86%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

重松 路威 68.54% ⇒90日間
UTEC4号投資事業有限責任組合 7.36% ⇒90日間or1.5倍
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) 4.78%
(株)オフィス千葉 3.32%
篠塚 孝哉 2.12%
ミシュースティン ドミートリ 2.02%
佐々木 雄一 1.97% ⇒90日間
シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 1.36%
染原 友博 1.21% ⇒90日間
周 涵 0.93% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- -/- -/- 2018/12 2019/12
売上高 60 311
経常利益 △182 △139
当期純利益 △183 △139
純資産額 158 626
総資産額 319 1,057

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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