IPO初値予想:ペイロール(4489)

 ペイロール(4489)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ペイロールのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ペイロール(4489)
所在地 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー11階・12階
従業員数 569人
事業概要 給与計算業務等のアウトソーシング事業

【企業サイト】

Screenshot of service.payroll.co.jp

事業メモ
 給与計算サービスでは、顧客企業ごとの給与規程に合わせた設定を行い、規程に基づく日割り額、通勤費、遡及等が可能な月次給与計算、賞与計算のほか、顧客企業の従業員に対して直接、年末調整に必要な書類一式の発送・回収・内容チェック・問合せ対応等の業務を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- -/- -/- 2019/3 2020/3
売上高 6,629 7,252
経常利益 934 1,070
当期利益 649 728
純資産額 9,097 9,829

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
Pacific グロース投資事業有限責任組合 22.13% 90日間
Pacific戦略投資1号投資事業有限責任組合 21.11% 90日間
Pacific2号投資事業有限責任組合 14.05% 90日間
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合 14.01%  
Pacific グロース3号投資事業有限責任組合 7.08% 90日間
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 6.91% 90日間
(株)アイネット 5.53% 90日間
湯浅 哲哉 5.46% 90日間
ペイロール従業員持株会 2.30% 180日間
山﨑 雅敏 0.28% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 428,000株
売出株数(OA含む) 7,435,700株
公開株数合計 7,863,700株

スケジュール 

抽選申込期間 6月3日(木)~6月9日(水)
当選発表日 6月10日(木)
購入申込期間 6月14日(月)~6月17日(木)
上場日 6月22日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) -% -株
SMBC日興証券 -% -株
東海東京証券 -% -株
岡地証券 -% -株
SBI証券 -% -株
いちよし証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
6.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマは弱いも、事業は安定
 給与計算のアウトソーシング業務に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.3)は増収(3.1%)・増益(4.3%)で、ほぼ横ばい。今期(22..3)も増収・増益予想で事業は安定。

▌需給は緩めで初値は厳しめ
 市場への供給額は100億円超の大型案件で、需給面はかなり緩め。株主にVCがいくつも入っており、募集株数のほとんどが売出でVCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、初値は厳しめを予想。初値が公開価格近辺であれば、セカンダリーのチャンスも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
108.5 3.7 -0.3 3.8

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
1,800円
+420円 / +30.4%
想定価格 1,380円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
電算システム -7.1% 15.2 15.9% 10.3%
イー・キャッシュ 101.3% 8.6 97.5% 33.0%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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