IPO初値予想:SANEI(6230)

  SANEI(6230)の東証二部への新規上場が承認されました。ここでは、SANEIのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 SANEI(6230)
所在地 大阪府大阪市東成区玉津1丁目12番29号
従業員数 647人
事業概要 給排水器具等の製造販売を行う。
会社URL

Screenshot of www.sanei.ltd

http://www.sanei.ltd/index_20130808.html

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 45.5億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
10.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
2.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 8.2%
(純利益/純資産)
PER 6.3倍
(想定価格/1株利益)
PBR 0.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
木村工機 2020/3/13 -14.6% 9.4億円 16.2% 26.7% 8.8倍
極東産機 2018/9/27 +71.9% 4.7億円 2.3% 12.8% 8.5倍
ヴィスコ・テクノロジー 2017/12/13 +204.9% 11.0億円 11.6% 18.1% 17.0倍
フルテック 2017/3/22 +105.0% 6.9億円 3.4% 9.4% 6.6倍
 
評価ポイント!!

・給排水器具などの製造販売に特段の新規性はなく、事業内容も地味で注目度は低い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面はまずまず

・売上・利益ともに頭打ちの状況が数年続いており、今後の成長は難しい

・ロックアップは厳しめで、想定価格ベースPERが6.3倍とかなり割安な水準のため、買いに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,200円~2,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +45,000円 +22.0%
計算式:(2,500円 – 2,050円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,200円(想定:2,050円 仮条件:2,050円~2,200円)
初値(12/25) 3,525円 公募比+1,325円(騰落率:+60.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/10(木) ~ 2020/12/16(水)
当選発表日 2020/12/17(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/22(火)
上場日 2020/12/25(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:260,000株 売出:200,000株
オーバーアロットメントによる売出:69,000株
大和証券(主幹事) 437,000株 (割当率:82.61%)
野村證券 46,000株 (割当率:8.70%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 23,000株 (割当率:4.35%)
SBI証券 13,800株 (割当率:2.61%)
SMBC日興証券 9,200株 (割当率:1.74%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

西岡 利明 38.78% 180日間
吉川 正弘 34.69% 180日間
吉川 弘二 5.10% 180日間
SANEI従業員持株会 5.10% 180日間
夏目 和典 3.06% 180日間
尼見 幸一 2.04% 180日間
岸田 敏雄 1.28% 180日間
新田 裕二 1.02% 180日間
(株)岡本製作所 1.02% 180日間
(株)坂井製作所 1.02% 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 20,125 20,564 20,772 20,806 21,346
経常利益 490 917 1,033 938 1,096
当期純利益 321 620 514 609 727
純資産額 6,430 7,044 7,541 8,237 8,894
総資産額 16,312 16,328 16,369 16,864 17,878

※2019年3月期以降は連結決算。 

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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