IPO株の初値買いは有効か?

 IPO投資がしたくても抽選に当たらずになかなかできない、セカンダリーでIPO株を買っても値動きが大きく損失を出してばっかり、なんとかIPO株で稼ぐことはできないかと試行錯誤している人も多いのではないでしょうか。

 ここでは、IPOセカンダリーでうまく稼ぐためにヒントとなるデータを紹介していきます。ぜひ、IPOセカンダリー投資の参考にしてください。

IPO株の初値買いは儲かる? 

 セカンダリー投資で最も簡単な手法は、初値でIPO株を買うことです。IPO投資に関心のある人が一度は検討した、もしくは実際にやったことがあるのではないでしょうか。ここでは、IPO株を初値で買った場合に、その後の株価の値動き(騰落率)を見ていきます。なお、今回集計したデータは、2007年から2019年に上場した全865件のうち、2020年末時点で継続して上場している774件を対象にしています。

1ヵ月後の騰落率 

▌1ヵ月後は下落してる可能性が高い?

 1ヵ月後の株価騰落率は、初値から+5%超は221件で全体の28.6%、逆に-5%以下は455件で全体の58.8%。特に、-15%以下41.0%(317件)と全体の4割以上を占め、IPO株を初値で買っても、1ヵ月後には大きく下落している可能性が高いことが分かります。一方で、+30%超12.5%(97件)でした。全体の平均騰落率は-1.8%となっています。

騰落率BEST5【1ヵ月】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
6077 N・フィールド 2013/8/29 246.8%
2931 ユーグレナ 2012/12/20 219.0%
3540 歯愛メディカル 2017/12/18 199.2%
6063 EAJ 2012/6/20 171.4%
3541 農業総合研究所 2016/6/16 171.1%
騰落率WORST5【1ヵ月】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
3189 ANAP 2013/11/19 -61.5%
3923 ラクス 2015/12/9 -59.9%
3140 イデアインター 2008/7/28 -58.3%
3498 霞ヶ関キャピタル 2018/11/28 -57.6%
2157 コシダカ 2007/6/27 -55.4%
3ヵ月後の騰落率 

▌3ヵ月で明暗くっきり?

 3ヵ月後の株価騰落率は、初値から+5%超は244件で全体の31.5%、逆に-5%以下は452件で全体の58.4%。特に、-30%以下26.6%(206件)と、実に1/4の銘柄で初値から3割以上の下落という厳しい現実が見て取れます。また、+30%超18.1%(140件)と一定程度あり、勝ち負けの二極化が進んでいるとも言えます。全体の平均騰落率は-0.3%となっています。

騰落率BEST5【3ヵ月】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
3692 FFRI 2014/9/30 501.5%
2191 テラ 2009/3/26 453.3%
3540 歯愛メディカル 2017/12/18 331.7%
7190 マーキュリア 2016/10/17 275.8%
7164 全国保証 2012/12/19 264.7%
騰落率WORST5【3ヵ月】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
7078 INCLUSIVE 2019/12/20 -81.6%
6557 gbHD 2019/12/23 -78.1%
3853 インフォテリア 2007/6/22 -77.5%
3140 イデアインター 2008/7/28 -77.0%
3189 ANAP 2013/11/19 -76.4%
6ヵ月後の騰落率 

▌6ヵ月で1/3は初値から3割下落

 6ヵ月後の株価騰落率は、初値から+10%超は238件で全体の30.7%、逆に-10%以下は427件で全体の55.2%。特に、-30%以下34.6%(268件)と、実に1/3の銘柄が初値から3割以上の下落となり、うち4割は初値から-50%以下となっています。また、+50%超13.8%(107件)で、大きく上昇している銘柄もあります。全体の平均騰落率は+1.4%となっています。

騰落率BEST5【6ヵ月】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
2931 ユーグレナ 2012/12/20 860.3%
3692 FFRI 2014/9/30 428.7%
2191 テラ 2009/3/26 407.7%
4574 大幸薬品 2009/3/18 398.2%
3668 コロプラ 2012/12/13 364.7%
騰落率WORST5【6ヵ月】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
3189 ANAP 2013/11/19 -85.5%
3264 アスコット 2008/8/5 -80.5%
4588 オンコリスバイオ 2013/12/6 -80.4%
3853 インフォテリア 2007/6/22 -80.3%
3627 プライムワークス 2008/5/23 -80.0%
1年後の騰落率 

▌1年後の平均騰落率は+9.1%

 1年後の株価騰落率は、初値から+50%超は148件で全体の19.1%、逆に-50%以下は198件で全体の25.6%。また、1年後の株価が初値より高いのは295件(38.1%)、低いのは479件(61.9%)と、下落している割合が高いものの、全体の平均騰落率は+9.1%とプラスを維持。投資期間を1年で考えると、IPO株の初値買いの有効性は十分にあるといえます。

騰落率BEST5【1年】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
3692 FFRI 2014/9/30 932.4%
3649 ピーエスシー 2011/3/23 882.4%
4477 BASE 2019/10/25 880.2%
2931 ユーグレナ 2012/12/20 743.6%
3668 コロプラ 2012/12/13 659.2%
騰落率WORST5【1年】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
3858 ユビキタス 2007/11/13 -90.1%
6254 野村マイクロ 2007/10/5 -88.2%
3622 ネットイヤー 2008/3/6 -86.8%
3853 インフォテリア 2007/6/22 -86.7%
7062 フレアス 2019/3/28 -85.5%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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    初値予想の変更:AIメカテック 他1件

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  3. 2021/7/19証券会社

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