人気IPO株はセカンダリーでも買え!?

人気IPO株の初値買いはあり? 

 ここ数年のIPO市場を最も賑わせているのは、『AI(エーアイ)』や『ビッグデータ』、『クラウド』といった次世代テクノロジーの代名詞ともいえるテーマを持ったIPOです。これらのIPO株は、初値が公開価格比で200%以上になることも多く、初値が高騰しすぎてセカンダリーで買うのをためらってしまうことも多いかと思います。では実際に、これらのテーマ性を持ったIPO株全41銘柄を対象に、初値からの騰落率を確認してみましょう。なお、これらの初値騰落率(公開価格と初値の価格差)の平均は216.0%です。

▌初値買いは1年超でチャンスあり?

 『AI』『ビッグデータ』『クラウド』といったテーマを持つIPO株を初値で買った場合、1ヵ月後には全43件のうち13件が初値より上昇、30件が下落で勝率は30.2%、平均騰落率は-1.3%となっています。勝率は3割で、1ヵ月後の騰落率も0近辺で、短期での初値買いは難しそうです。しかし1年経過すると、勝率は変わらないものの、騰落率もは26.3%と大きくプラスに改善しており、初値買いでも十分に投資収益が期待できる水準といえます

上昇した銘柄、下落した銘柄 

 初値から1年後に最も上昇したのは、2019年12月に上場したAI insideの騰落率は433.3%、次いでジグソー377.6%グレイステクノロジー376.8%と続きます。特にジグソーの場合、上場から1ヵ月後の騰落率は-34.7%と大きく下落したものの、そこから大きく上昇に転じ、1年後には初値からおよそ3.8倍まで上昇しています。逆に、1年後に最も下落したのは、2007年に上場したインフォテリア-86.7%、次いでALBERT-77.2%ナレッジスイート-63.9%と続きます。

初値買い騰落率BEST5【1年】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
4488 AI inside 2019/12/25 433.3%
3914 ジグソー 2015/4/28 377.6%
6541 グレイステク 2016/12/21 376.8%
4478 フリー 2019/12/17 298.8%
4475 HENNGE 2019/10/8 282.8%
初値買い騰落率WORST5【1年】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
3853 インフォテリア 2007/6/22 -86.7%
3906 ALBERT 2015/2/19 -77.2%
3999 ナレッジスイート 2017/12/18 -63.9%
3976 シャノン 2017/1/27 -62.4%
3690 ロックオン 2014/9/17 -62.2%

セカンダリーでの戦略は? 

 初値で大きく上昇した人気銘柄は、上場後も人気そのままにさらに上昇していくこともありますが、初値をピークに大きく値下がりする銘柄も少なくありません。それでもセカンダリーで上昇していく銘柄を見極めることができれば、初値買いでも利益は十分に見込めます。人気銘柄の中でも特に、「ストックビジネス(課金型収益モデルなど)」や「自動化」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」に関連した銘柄は、上場後でも上昇している銘柄が多くあります。セカンダリーでも、こうした銘柄を厳選し、勇気を持って投資することできれば、比較的短期間に大きな収益(キャピタルゲイン)を達成することも十分に可能といえます。

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

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銘柄 前日比 初値比 値動き
アシロ
7378
0%
716円
51.6%
1,480円
trending_up
横這
ランドネット
2991
0.5%
4,015円
24.5%
5,320円
trending_up
上昇
サーキュ
7379
6.5%
3,850円
20.1%
3,205円
trending_up
横這
ブレインズ
4075
7.68%
2,200円
47.2%
4,165円
trending_up
横這
AIメカテック
6227
2.86%
1,401円
27.8%
1,941円
trending_up
横這
デリバリー
9240
1.2%
1,008円
31.5%
1,472円
trending_up
横這
FLN
9241
0.6%
2,164円
49.8%
4,315円
trending_down
下落
シイエヌエス
4076
2.73%
1,637円
45.6%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
5.03%
2,504円
47%
1,703円
trending_up
上昇
Jフロンティ
2934
4.19%
2,631円
26.1%
3,560円
trending_down
下落
メディア総研
9242
0.58%
2,225円
28.3%
3,105円
trending_up
横這
モビルス
4370
0.63%
1,444円
21.1%
1,830円
trending_down
下落
ジオロケ
4018
1.64%
2,995円
15.6%
3,550円
trending_up
上昇
CCT
4371
0.86%
4,615円
34.4%
7,040円
trending_down
下落
ユミルリンク
4372
4.01%
1,101円
35.7%
1,711円
trending_down
下落
レナサイエン
4889
9.31%
916円
6.1%
976円
undo
下ス
シンプレクス
4373
4.8%
2,316円
39.5%
1,660円
undo
下ス
リベロ
9245
20.13%
2,984円
53.8%
1,940円
keyboard_return
急騰
デジタリフト
9244
0.56%
1,595円
24.4%
2,110円
trending_down
下落
ロボペイ
4374
2.35%
3,320円
10.9%
3,725円
trending_down
下落
ジィ・シィ
4073
0.34%
2,041円
20.3%
2,560円
trending_up
横這
プロジェクトC
9246
2.46%
4,575円
30.7%
3,500円
call_missed_outgoing
調整
セーフィー
4375
2.32%
3,365円
0.4%
3,350円
trending_down
下落
アスタリスク
6522
17.56%
10,040円
74.3%
5,760円
keyboard_return
急騰
ワンキャリア
4377
1.48%
2,055円
17.8%
2,500円
trending_down
下落
PHC
6523
4.84%
2,815円
9.8%
3,120円
call_missed_outgoing
反転
エコシステム
9249
0.63%
2,067円
6%
2,200円
trending_up
上昇

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