人気IPO株はセカンダリーでも買え!?

人気IPO株の初値買いはあり? 

 ここ数年のIPO市場を最も賑わせているのは、『AI(エーアイ)』や『ビッグデータ』、『クラウド』といった次世代テクノロジーの代名詞ともいえるテーマを持ったIPOです。これらのIPO株は、初値が公開価格比で200%以上になることも多く、初値が高騰しすぎてセカンダリーで買うのをためらってしまうことも多いかと思います。では実際に、これらのテーマ性を持ったIPO株全41銘柄を対象に、初値からの騰落率を確認してみましょう。なお、これらの初値騰落率(公開価格と初値の価格差)の平均は216.0%です。

▌初値買いは1年超でチャンスあり?

 『AI』『ビッグデータ』『クラウド』といったテーマを持つIPO株を初値で買った場合、1ヵ月後には全43件のうち13件が初値より上昇、30件が下落で勝率は30.2%、平均騰落率は-1.3%となっています。勝率は3割で、1ヵ月後の騰落率も0近辺で、短期での初値買いは難しそうです。しかし1年経過すると、勝率は変わらないものの、騰落率もは26.3%と大きくプラスに改善しており、初値買いでも十分に投資収益が期待できる水準といえます

上昇した銘柄、下落した銘柄 

 初値から1年後に最も上昇したのは、2019年12月に上場したAI insideの騰落率は433.3%、次いでジグソー377.6%グレイステクノロジー376.8%と続きます。特にジグソーの場合、上場から1ヵ月後の騰落率は-34.7%と大きく下落したものの、そこから大きく上昇に転じ、1年後には初値からおよそ3.8倍まで上昇しています。逆に、1年後に最も下落したのは、2007年に上場したインフォテリア-86.7%、次いでALBERT-77.2%ナレッジスイート-63.9%と続きます。

初値買い騰落率BEST5【1年】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
4488 AI inside 2019/12/25 433.3%
3914 ジグソー 2015/4/28 377.6%
6541 グレイステク 2016/12/21 376.8%
4478 フリー 2019/12/17 298.8%
4475 HENNGE 2019/10/8 282.8%
初値買い騰落率WORST5【1年】
コード 銘柄名 上場日 騰落率
3853 インフォテリア 2007/6/22 -86.7%
3906 ALBERT 2015/2/19 -77.2%
3999 ナレッジスイート 2017/12/18 -63.9%
3976 シャノン 2017/1/27 -62.4%
3690 ロックオン 2014/9/17 -62.2%

セカンダリーでの戦略は? 

 初値で大きく上昇した人気銘柄は、上場後も人気そのままにさらに上昇していくこともありますが、初値をピークに大きく値下がりする銘柄も少なくありません。それでもセカンダリーで上昇していく銘柄を見極めることができれば、初値買いでも利益は十分に見込めます。人気銘柄の中でも特に、「ストックビジネス(課金型収益モデルなど)」や「自動化」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」に関連した銘柄は、上場後でも上昇している銘柄が多くあります。セカンダリーでも、こうした銘柄を厳選し、勇気を持って投資することできれば、比較的短期間に大きな収益(キャピタルゲイン)を達成することも十分に可能といえます。

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

最新情報

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    初値予想の変更:AIメカテック 他1件

  2. 2021/7/19アップデート

    初値予想の変更:ブレインズテクノロジー

  3. 2021/7/19証券会社

    手数料の改定:auカブコム

  4. 2021/7/19証券会社

    手数料の改定:SBI

  5. 2021/7/15証券会社

    新規:CONNECT

  6. 2021/7/15アップデート

    初値予想の変更:サーキュレーション

  7. 2021/7/14アップデート

    初値予想の変更:ランドネット

  8. 2021/7/13証券会社

    新規:SBIネオトレード

  9. 2021/7/13証券会社

    新規:三菱UFJMS

  10. 2021/7/12アップデート

    初値予想の変更:アシロ

  11. 2021/7/7アップデート

    初値予想の変更:ラキール

  12. 2021/7/2その他

    AI予測モデルの更新

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    初値予想の変更:コラントッテ

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