人気IPO株はセカンダリーでも買え!?

人気IPO株の初値買いはあり? 

 ここ数年のIPO市場を最も賑わせているのは、『AI(エーアイ)』や『ビッグデータ』、『クラウド』といった次世代テクノロジーの代名詞ともいえるテーマを持ったIPOです。これらのIPO株は、初値が公開価格比で200%以上になることも多く、初値が高騰しすぎてセカンダリーで買うのをためらってしまうことも多いかと思います。では実際に、これらのテーマ性を持ったIPO株全41銘柄を対象に、初値からの騰落率を確認してみましょう。なお、これらの初値騰落率(公開価格と初値の価格差)の平均は216.0%です。

▌初値買いは1年超でチャンスあり?

 『AI』『ビッグデータ』『クラウド』といったテーマを持つIPO株を初値で買った場合、1ヵ月後には全43件のうち13件が初値より上昇、30件が下落で勝率は30.2%、平均騰落率は-1.3%となっています。勝率は3割で、1ヵ月後の騰落率も0近辺で、短期での初値買いは難しそうです。しかし1年経過すると、勝率は変わらないものの、騰落率もは26.3%と大きくプラスに改善しており、初値買いでも十分に投資収益が期待できる水準といえます

上昇した銘柄、下落した銘柄 

 初値から1年後に最も上昇したのは、2019年12月に上場したAI insideの騰落率は433.3%、次いでジグソー377.6%グレイステクノロジー376.8%と続きます。特にジグソーの場合、上場から1ヵ月後の騰落率は-34.7%と大きく下落したものの、そこから大きく上昇に転じ、1年後には初値からおよそ3.8倍まで上昇しています。逆に、1年後に最も下落したのは、2007年に上場したインフォテリア-86.7%、次いでALBERT-77.2%ナレッジスイート-63.9%と続きます。

初値買い騰落率BEST5【1年】
コード銘柄名上場日騰落率
4488AI inside2019/12/25433.3%
3914ジグソー2015/4/28377.6%
6541グレイステク2016/12/21376.8%
4478フリー2019/12/17298.8%
4475HENNGE2019/10/8282.8%
初値買い騰落率WORST5【1年】
コード銘柄名上場日騰落率
3853インフォテリア2007/6/22-86.7%
3906ALBERT2015/2/19-77.2%
3999ナレッジスイート2017/12/18-63.9%
3976シャノン2017/1/27-62.4%
3690ロックオン2014/9/17-62.2%

セカンダリーでの戦略は? 

 初値で大きく上昇した人気銘柄は、上場後も人気そのままにさらに上昇していくこともありますが、初値をピークに大きく値下がりする銘柄も少なくありません。それでもセカンダリーで上昇していく銘柄を見極めることができれば、初値買いでも利益は十分に見込めます。人気銘柄の中でも特に、「ストックビジネス(課金型収益モデルなど)」や「自動化」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」に関連した銘柄は、上場後でも上昇している銘柄が多くあります。セカンダリーでも、こうした銘柄を厳選し、勇気を持って投資することできれば、比較的短期間に大きな収益(キャピタルゲイン)を達成することも十分に可能といえます。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

一覧へ

アーカイブ
にほんブログ村 株ブログへ
ページ上部へ戻る