IPO情報:AHCグループ(7083)

会社データ

会社名 AHCグループ(7083)
所在地 東京都千代田区岩本町2-11-9 イトーピア橋本ビル2F
従業員数 331人
事業概要 障害福祉事業(放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営等)、介護事業(通所介護事業所の運営等)、外食事業等を行う。
会社URL

Screenshot of ahc.co.jp

https://ahc.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 41.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
12.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
13.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 74.5%
(純利益/純資産)
PER 60.3倍
(想定価格/1株利益)
PBR 4.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
日本ホスピス 2019/3/28 +46.6% 17.0億円 90.0% -28.0% -倍
ツクイスタッフ 2018/12/17 +53.2% 8.9億円 13.9% 23.8% 12.0倍
インターネットIN 2017/3/21 +281.8% 2.8億円 19.6% 44.3% 21.5倍
ソラスト 2016/6/29 -6.0% 143.6億円 3.0% 16.9% 24.7倍
 
評価ポイント!!

・福祉や介護事業には特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面に大きな懸念はない

・売上は伸びており業績は安定しているものの、事業内容から急激な成長は期待できない

・既存株主にVCはなく、ロックアップも厳しめなので、買いに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,100円~2,400円
【参考】AIによる初値予測 3,435円
初値売却の損益予想(騰落率) +41,000円 (+20.6%)
計算式:(2,500円 – 1,990円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,200円(想定:1,990円 仮条件:2,000円~2,200円)
初値(2/25) 3,550円 公募比+1,350円(騰落率:+61.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/5(水) ~ 2020/2/12(水)
当選発表日 2020/2/13(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/2/18(火)
上場日 2020/2/25(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:460,000株 売出:100,000株
オーバーアロットメントによる売出:84,000株
みずほ証券(主幹事) 588,000株 (割当率:91.30%)
SMBC日興証券 16,800株 (割当率:2.61%)
SBI証券 11,200株 (割当率:1.74%)
マネックス証券 5,600株 (割当率:0.87%)
いちよし 5,600株 (割当率:0.87%)
エース証券 5,600株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 5,600株 (割当率:0.87%)
ちばぎん証券 2,800株 (割当率:-%)
東洋証券 2,800株 (割当率:-%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

荒木 喜貴 41.49% ⇒ 180日間
YHC(株) 35.07% ⇒ 180日間
G2(株) 3.51% ⇒ 180日間
村光 伸介 3.51% ⇒ 180日間
土山 茂太 3.04% ⇒ 180日間
吉元 幸次郎 2.92% ⇒ 180日間
荒木 喜嗣 1.90% ⇒ 180日間
荒木 美幸 1.17% ⇒ 180日間
土山 茂 0.47% ⇒ 180日間
荒木 喜久 0.29% ⇒ 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/11 2015/11 2016/11 2017/11 2018/11
売上高 421 610 836 3,048 3,464
経常利益 20 38 47 6 62
当期純利益 13 28 35 △36 68
純資産額 32 51 88 23 91
総資産額 257 381 473 1,434 1,604

※2017年11月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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