IPO初値予想:AIメカテック(6227)【7/20更新】

 AIメカテック(6227)の東証2部への新規上場が承認されました。ここでは、AIメカテックのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名AIメカテック(6227)
所在地茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目2番地
従業員数238人
事業概要半導体パッケージ製造装置、有機ELパネル製造装置及び液晶パネル製造装置等の開発・製造・販売及びアフターサービス

【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.ai-mech.com” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ
 半導体関連事業では、半導体パッケージ(ICチップの保護や放熱等を行う)の実装に用いられる、はんだボールマウンタ装置の製造・販売を行う。5GやIoT、AIに伴う情報通信関連の需要の高まりで半導体の微細化・高集積化が進む中、高品質で安定した量産プロセスとユニットの大型化に対応した新型のはんだボールマウンタ装置をリリース。

財務データ 

業績の推移
(百万円)-/-2017/62018/62019/62020/6
売上高11,81619,44920,26114,521
経常利益7031,0751,257397
当期利益430764792291
純資産額4,8056,4386,4656,728

※2019年6月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
ポラリス第三号投資事業有限責任組合73.03%90日間or1.5倍
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.24.09%90日間or1.5倍
阿部 猪佐雄1.08% 
石田 茂0.54% 
村上 克宏0.54% 
小菅 忠男0.24% 
土屋 敬三0.24% 
野澤 貞雄0.12% 
松浦 康晴0.12% 

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数0株
売出株数(OA含む)3,941,000株
公開株数合計3,941,000株

スケジュール 

抽選申込期間7月12日(月)~7月16日(金)
当選発表日7月19日(月)
購入申込期間7月20日(火)~7月27日(火)
上場日7月30日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)91.32%3,598,800株
野村證券2.17%85,600株
大和証券2.17%85,600株
SBI証券1.30%51,400株
楽天証券1.30%51,400株
SMBC日興証券0.87%34,200株
岡三証券0.26%10,200株
岩井コスモ証券0.26%10,200株
極東証券0.17%6,800株
水戸証券0.17%6,800株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
7.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味なテーマも収益回復
 半導体パッケージ製造装置などの開発に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(20.6)は中国パネルメーカーの液晶ディスプレイ需要が落ち込み、減収(△28.3%)・減益(△63.2%)。今期(21.6)は液晶パネルの需給改善や半導体市場活況の恩恵を受け、増収・増益予想。

▌需給はやや緩め
 市場への供給額は70億円程度の中型案件で、需給はやや緩め。株主にVCが入っており、募集株数の全てが売出なのもマイナス材料。想定価格ベースでPBR1.6倍と割安なのはプラス。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
75.7-28.34.337.11.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,100円(7/20更新)
+180円 / +9.4%
想定価格1,920円
仮条件1,900円 ~ 1,920円
公開価格1,920円
初値
(公開価格比)
1,941円
+21円 / +1.1%

AIの予測値(参考) 

1,858円(7/20更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
オキサイド133.6%30.917.5%6.5%
シキノハイテック213.1%5.5-3.1%16.8%
QDレーザ134.4%42.9-21.2%-71.7%
オーケーエム6.6%16.52.4%10.1%

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セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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