IPO情報:アルマード(4932)⇒上場中止

会社データ

会社名 アルマード(4932)
所在地 東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル8階
従業員数 30人
事業概要 『卵殻膜』という素材を活用した化粧品・健康食品の販売を行う。
会社URL

Screenshot of www.almado.co.jp

https://www.almado.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 194.4億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
100.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
37.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 25.7%
(純利益/純資産)
PER 58.3倍
(想定価格/1株利益)
PBR 14.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
新日本製薬 2019/6/27 +13.2% 82.3億円 10.0% 41.8% 17.5倍
 
評価ポイント!!

・卵殻膜原料を利用した化粧品などを提供する事業には新規性があり、注目度はまずまず

・募集株数は多めの大型案件で、需給面は厳しい

・売上と利益は順調に伸びており、事業内容から今後の成長も期待できる

・募集株数のほとんどが売出でVCの上場ゴール感が強いのはマイナス材料

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,700円~2,200円
【参考】AIによる初値予測 1,955円
初値売却の損益予想(騰落率) +58,000円 (+35.8%)
計算式:(2,200円 – 1,620円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
-円(想定:1,620円 仮条件:-円~-円)
初値(-/-) -円 公募比-円(騰落率:-%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/3/23(月) ~ 2020/3/27(金)
当選発表日 2020/3/30(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/4/2(木)
上場日 2020/4/8(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:50,000株 売出:5,350,000株
オーバーアロットメントによる売出:810,000株
野村證券(主幹事) -株 (割当率:-%)
みずほ証券 -株 (割当率:-%)
SMBC日興証券 -株 (割当率:-%)
SBI証券 -株 (割当率:-%)
マネックス証券 -株 (割当率:-%)
岡三証券 -株 (割当率:-%)
いちよし証券 -株 (割当率:-%)
エース証券 -株 (割当率:-%)
東海東京証券 -株 (割当率:-%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 66.42% ⇒90日間or1.5倍
(株)DALMA 14.89% ⇒90日間
鈴江 由美 4.83% ⇒90日間
グリーンコア(株) 4.83% ⇒90日間
CBC(株) 1.93% ⇒90日間
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.45%
(株)ヒト・コミュニケーションズ 0.97% ⇒90日間
大幸薬品(株) 0.97%
保科 史朗 0.97% ⇒90日間
長谷部 裕二 0.97% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 1,912 2,135 1,956 2,754 3,789
経常利益 143 △20 138 563 457
当期純利益 110 △18 101 205 334
純資産額 563 607 708 1,417 1,298
総資産額 1,473 1,174 1,247 2,309 2,057

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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