IPO初値予想:ブレインズテクノロジー(4075)【7/19更新】

 ブレインズテクノロジー(4075)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ブレインズテクノロジーのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ブレインズテクノロジー(4075)
所在地 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング4F
従業員数 46人
事業概要 エンタープライズ AI ソフトウェア事業(データ検索製品及びデータ分析製品の開発・提供)

【企業サイト】

Screenshot of www.brains-tech.co.jp

事業メモ
 エンタープライズAIソフトウエア事業では、企業のシステムに組み込み、予知保全や品質管理などの業務の高度化や省人化に貢献する異常検知ソリューション「Impulse」と企業のサーバーやポータルサイトなどに保存されている文書ファイルやデータを横断的に一括検索できる企業内検索エンジン「Neuron Enterprise Search」を提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 2020/7
売上高 134 237 282 433 632
経常利益 △42 △0 17 12 65
当期利益 △69 △28 17 40 79
純資産額 △27 △56 △38 2 81

※連結決算なし。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
齋藤 佐和子 54.17% 180日間
中澤 宣貴 12.64% 180日間
NVCC7号投資事業有限責任組合 5.42% 90日間or1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.42% 90日間or1.5倍
河田 哲 4.51% 180日間
今野 勝之 4.51% 180日間
三生6号投資事業有限責任組合 2.71% 90日間or1.5倍
林 琢磨 2.53% 180日間
榎並 利晃 2.35% 180日間
田中 幸一 0.81% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 620,000株
売出株数(OA含む) 323,000株
公開株数合計 943,000株

スケジュール 

抽選申込期間 7月9日(金)~7月15日(木)
当選発表日 7月16日(金)
購入申込期間 7月19日(月)~7月26日(月)
上場日 7月28日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SMBC日興証券(主幹事) 90.43% 852,800株
野村證券 4.35% 41,000株
みずほ証券 1.74% 16,400株
いちよし証券 0.87% 8,200株
SBI証券 0.87% 8,200株
楽天証券 0.87% 8,200株
松井証券 0.87% 8,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
12.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌人気テーマで成長力抜群
 ソフトウェア開発関連のIPOは人気が集まりやすく、「AI」「IoT」といったテーマ性もあるため、注目度は非常に高い。前期(20.7)は増収(46.0%)・増益(97.5%)、今期(21.7)もソフトウェア販売が好調で3Q累計の段階で既に前期を上回っており、増収・増益は確実。

▌需給から初値高騰に期待
 市場への供給額は15億円程度の中小型案件で、株主にVCが入っているものの需給面に大きな不安はない。募集株数における売出割合が低めなのも好材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
15.4 46.0 97.9 110.9 9.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
4,000円(7/19更新)
+2,220円 / +124.7%
想定価格 1,630円
仮条件 1,630円 ~ 1,780円
公開価格 1,780円
初値
(公開価格比)
4,165円
+2,385円 / +134.0%

AIの予測値(参考) 

4,750円(7/19更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
かっこ 290.6% 5.4 3.6% 23.1%
ニューラルポケット 466.7% 8.8 417.3% -22.3%
AI inside 250.0% 15.3 59.3% -30.4%
TDSE 98.4% 17.9 24.5% 11.6%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

最新情報

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    初値予想の変更:ブレインズテクノロジー

  3. 2021/7/19証券会社

    手数料の改定:auカブコム

  4. 2021/7/19証券会社

    手数料の改定:SBI

  5. 2021/7/15証券会社

    新規:CONNECT

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    AI予測モデルの更新

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