IPO初値予想:かっこ(4166)

  かっこ(4166)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、かっこのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 かっこ(4166)
所在地 東京都港区元赤坂1-5-31 新井ビル4F
従業員数 26人
事業概要 企業の課題解決やチャレンジを支援するため、データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供する。
会社URL

Screenshot of cacco.co.jp

https://cacco.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 48.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
5.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
3.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 23.1%
(純利益/純資産)
PER 42.7倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
PKSHATechnology 2017/9/22 +128.3% 40.3億円 57.2% 28.3% 148.4倍
 
評価ポイント!!

・「ビッグデータ」「アルゴリズム」関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は非常に高い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・売上の伸びは緩やかであるものの、現状では黒字を確保しており、業績拡大による成長も期待大

・同日に他4社のIPOもあるものの、注目度は本案件が一番であり、初値上昇に大きな懸念はない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 5,000円~6,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +411,000円 +217.4%
計算式:(6,000円 – 1,890円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,020円(想定:1,890円 仮条件:1,860円~2,020円)
初値(12/18) 7,890円 公募比+5,870円(騰落率:+290.6%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/2(水) ~ 2020/12/8(火)
当選発表日 2020/12/9(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/14(月)
上場日 2020/12/17(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:245,000株 売出:5,000株
オーバーアロットメントによる売出:37,500株
SBI証券(主幹事) 249,900株 (割当率:86.92%)
SMBC日興証券 6,300株 (割当率:2.19%)
みずほ証券 6,300株 (割当率:2.19%)
あかつき証券 2,500株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 2,500株 (割当率:0.87%)
岡三証券 2,500株 (割当率:0.87%)
極東証券 2,500株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 2,500株 (割当率:0.87%)
岡三証券 2,500株 (割当率:0.87%)
静銀ティーエム証券 2,500株 (割当率:0.87%)
東洋証券 2,500株 (割当率:0.87%)
松井証券 2,500株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 2,500株 (割当率:0.87%)
水戸証券 2,500株 (割当率:0.87%)
楽天証券 2,500株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

岩井 裕之 19.66% 180日間
Symbolキャピタル合同会社 17.48% 180日間
中沢 雄太 9.31% 180日間
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 8.61% 90日間or1.5倍
亀山 誠 8.48% 180日間
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 6.53% 90日間or1.5倍
関根 健太郎 5.18% 180日間
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 4.45% 90日間or1.5倍
中山 勝史 3.59% 180日間
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 2.98% 90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 422 490 700 720 746
経常利益 △229 △93 43 81 91
当期純利益 △233 △204 50 81 114
純資産額 70 246 296 379 494
総資産額 276 597 593 630 895

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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