IPO初値予想:デリバリーコンサルティング(9240)【7/20更新】

 デリバリーコンサルティング(9240)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デリバリーコンサルティングのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 デリバリーコンサルティング(9240)
所在地 東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル5F
従業員数 133人
事業概要 テクノロジーコンサルティング

【企業サイト】

Screenshot of www.deliv.co.jp

事業メモ
 DX全般におけるデジタル化の構想やシステム開発支援、企業が保有するデータを元にAIやビッグデータを利用してのコンサルティング、現場の業務効率化のためのITツール「業務自動化ソリューションipaSロボ」や「ライティング(文章化)代行ロボ」、「AIスキャンロボ」などを利用した作業の効率化を支援を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 2020/7
売上高 617 775 777 1,149 1,509
経常利益 98 41 △68 9 126
当期利益 26 △6 △55 9 115
純資産額 116 110 58 57 171

※連結決算なし。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
阪口 琢夫 48.41% 180日間
(株)メディアシーク 27.75% 90日間or1.5倍
MFアセット(株) 9.86% 180日間
トランス・コスモス(株) 6.86% 90日間or1.5倍
伊藤 享弘 1.14% 180日間
木村 卓司 1.14% 180日間
高橋 昌樹 1.14% 180日間
齋藤 敦 0.58% 180日間
土井 祐史 0.46% 180日間
水野 悠介 0.37% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 150,000株
売出株数(OA含む) 1,158,700株
公開株数合計 1,308,700株

スケジュール 

抽選申込期間 7月12日(月)~7月16日(金)
当選発表日 7月19日(月)
購入申込期間 7月20日(火)~7月27日(火)
上場日 7月29日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SMBC日興証券(主幹事) 91.34% 1,195,400株
SBI証券 4.35% 56,900株
みずほ証券 0.86% 11,300株
東洋証券 0.86% 11,300株
いちよし証券 0.86% 11,300株
楽天証券 0.86% 11,300株
極東証券 0.43% 5,600株
松井証券 0.43% 5,600株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌人気テーマで成長力十分
 コンサル関連のIPOは人気が集まりやすく、「AI」「DX」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期(20.7)は増収・増益で、今期(21.7)も企業のDXへの取組需要が強く、3Q累計を見る限り増収・増益は確実。

▌需給は良好も初値は苦戦も
 市場への供給額は15億円程度の中小型案件で、株主にVCも入っておらず需給は良好。募集株数における売出割合が高めなのはマイナス材料。PBRで16倍もやや割高感があり、初値が予想外に低くなることも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
14.8 31.3 67.3 44.7 16.0

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,600円(7/20更新)
+650円 / +68.4%
想定価格 1,130円
仮条件 850円 ~ 950円
公開価格 950円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

1,785円(7/20更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
かっこ 290.6% 5.4 3.6% 23.1%
ニューラルポケット 466.7% 8.8 417.3% -22.3%
AI inside 250.0% 15.3 59.3% -30.4%
TDSE 98.4% 17.9 24.5% 11.6%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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