IPO初値予想:フィーチャ(4052)

 フィーチャ(4052)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、フィーチャのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 フィーチャ(4052)
所在地 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 19F
従業員数 22人
事業概要 主に車載カメラやドライブレコーダー向けに歩行者や車両、車線、標識などを検知するADAS用の画像認識ソフトウェアの開発を行う。
会社URL

Screenshot of ficha.jp

http://ficha.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 25.4億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
3.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
34.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -2.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
AI inside 2019/12/25 +250.0% 15.3億円 59.3% -30.4% -倍
 
評価ポイント!!

・AIを利用した画像認識ソフトウェアには新規性があり、IPOでも人気が集まりやすいAI関連の案件のため、注目度は高い

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・売上は順調に伸びており、事業内容からも今後の成長も期待大

・募集株数のうち売出割合が多いのはやや懸念材料

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,200円~1,600円
【参考】AIによる初値予測 3,930円
初値売却の損益予想(騰落率) +113,000円 (+240.4%)
計算式:(1,600円 – 470円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
520円(想定:470円 仮条件:470円~520円)
初値(6/26) 4,710円 公募比+4,190円(騰落率:+805.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/6/9(火) ~ 2020/6/15(月)
当選発表日 2020/6/16(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/6/19(金)
上場日 2020/6/24(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:150,000株 売出:430,000株
オーバーアロットメントによる売出:87,000株
SMBC日興証券(主幹事) 580,000株 (割当率:86.96%)
大和証券 29,000株 (割当率:4.35%)
水戸証券 11,600株 (割当率:1.74%)
極東証券 5,800株 (割当率:0.87%)
みずほ証券 5,800株 (割当率:0.87%)
エース証券 5,800株 (割当率:0.87%)
東洋証券 5,800株 (割当率:0.87%)
SBI証 5,800株 (割当率:0.87%)
楽天証券 5,800株 (割当率:0.87%)
いちよし証券 5,800株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 5,800株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

曹 暉 32.23% ⇒180日間
王 潞 21.53% ⇒180日間
脇 健一郎 17.92% ⇒180日間
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 9.92% ⇒180日間
NVCC7号投資事業有限責任組合 5.13% ⇒90日間or1.5倍
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 4.96% ⇒90日間or1.5倍
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 4.11% ⇒90日間or1.5倍
名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合 1.97% ⇒90日間or1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 1.01% ⇒90日間or1.5倍
横田 和之 0.20% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6
売上高 86 93 84 210 282
経常利益 2 △5 △128 51 △6
当期純利益 2 △6 △28 43 △8
純資産額 △7 87 108 395 386
総資産額 31 121 149 441 441

※2018年6月期からは連結決算。 

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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