IPO情報:フォースタートアップス(7089)

会社データ

会社名 フォースタートアップス(7089)
所在地 東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデンタワー36F
従業員数 58人
事業概要 スタートアップ企業を対象とした人材支援サービスおよびオープンイノベーションサービスなどを中心とした成長産業支援事業を行う。
会社URL

Screenshot of forstartups.com

https://forstartups.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 47.5億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
14.0億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
39.8%
((直近-前期)/前期))
ROE 54.4%
(純利益/純資産)
PER 24.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 7.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ユナイトアンドグロウ 2019/12/18 +152.4% 6.5億円 18.1% 25.1% 17.8倍
ツクルバ 2019/7/31 0.0% 45.1億円 53.1% -89.9% -倍
ギークス 2019/3/20 +50.3% 18.0億円 36.4% 26.6% 35.1倍
エル・ティー・エス 2017/12/14 +313.2% 4.7億円 4.2% -28.1% -倍
 
評価ポイント!!

・人材紹介業に新規性はないものの、事業領域をスタートアップにフォーカスしている点では差別化が図られており、注目度はまずまず

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上・利益ともここ数年飛躍的に伸びており、今後も大きな成長が見込める

・上場は木村工機(6231)とリグア(7090)と同日上場となるものの、注目度は一番高く大きな懸念はない

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,500円~3,000円
【参考】AIによる初値予測 2,720円
初値売却の損益予想(騰落率) +148,000円 (+97.4%)
計算式:(3,000円 – 1,520円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,770円(想定:1,520円 仮条件:1,700円~1,770円)
初値(3/13) 1,628円 公募比-142円(騰落率:-8.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/26(水) ~ 2020/3/3(火)
当選発表日 2020/3/4(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/9(月)
上場日 2020/3/13(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:200,000株 売出:600,000株
オーバーアロットメントによる売出:120,000株
野村證券(主幹事) 856,000株 (割当率:93.04%)
SBI証券 24,000株 (割当率:2.61%)
マネックス証券 16,000株 (割当率:1.74%)
丸三証券 8,000株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 4,000株 (割当率:0.43%)
極東証券 4,000株 (割当率:0.43%)
いちよし証券 4,000株 (割当率:0.43%)
岡三証券 2,400株 (割当率:0.26%)
エース証券 2,400株 (割当率:0.26%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

(株)ウィルグループ 77.97% ⇒90日間
志水 雄一郎 9.41% ⇒90日間
小原 健 2.17% ⇒90日間
清水 和彦 1.35% ⇒90日間
杉本 容啓 1.07% ⇒90日間
恒田 有希子 0.99% ⇒90日間
六丸 直樹 0.99% ⇒90日間
戸村 憲史 0.99% ⇒90日間
中村 優太 0.81%
寺田 裕也 0.62%

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 219 748 1,045
経常利益 6 196 274
当期純利益 3 127 192
純資産額 33 161 353
総資産額 147 334 577

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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