IPO初値予想:ジオコード(7357)

  ジオコード(7357)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ジオコードのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ジオコード(7357)
所在地 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F
従業員数 129人
事業概要 Web領域における課題を総合的に解決するWebマーケティング事業とクラウド型業務支援ツールをSaaS形態で提供するクラウド事業を行う。
会社URL

Screenshot of www.geo-code.co.jp

https://www.geo-code.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 30.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
9.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
22.9%
((直近-前期)/前期))
ROE 36.6%
(純利益/純資産)
PER 28.3倍
(想定価格/1株利益)
PBR 4.1倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
INCLUSIVE 2019/12/20 +114.9% 11.2億円 67.5% 25.8% 35.0倍
エードット 2019/3/29 +121.0% 294.6億円 7.0% 29.6% 26.9倍
UUUM 2017/8/30 +226.8% 37.6億円 150.2% 43.6% 57.6倍
日宣 2017/2/16 +87.5% 40.2億円 10.1% 14.0% 14.6倍
 
評価ポイント!!

・Webマーケティング事業に新規性はないものの、クラウド関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は高い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上と利益ともに順調に伸びており、事業内容からも今後の成長に期待が持てる

・ロックアップがやや緩めなので、初値上昇後の値動きにはやや不安感

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 2,500円~3,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +175,000円 +140.0%
計算式:(3,000円 – 1,250円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,250円(想定:1,250円 仮条件:1,200円~1,250円)
初値(11/27) 3,025円 公募比+1,775円(騰落率:+142.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/11/9(月) ~ 2020/11/13(金)
当選発表日 2020/11/16(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/11/19(水)
上場日 2020/11/26(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:420,000株 売出:250,000株
オーバーアロットメントによる売出:100,500株
いちよし証券(主幹事) 603,000株 (割当率:78.26%)
SMBC日興証券 40,200株 (割当率:5.22%)
東洋証券 20,100株 (割当率:2.61%)
楽天証券 13,400株 (割当率:1.74%)
松井証券 13,400株 (割当率:1.74%)
SBI証券 13,400株 (割当率:1.74%)
マネックス証券 13,400株 (割当率:1.74%)
極東証券 13,400株 (割当率:1.74%)
岩井コスモ証券 13,400株 (割当率:1.74%)
岡三証券 13,400株 (割当率:1.74%)
丸三証券 13,400株 (割当率:1.74%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

㈱ディーグラウンド 43.01% 90日間or1.5倍
原口 大輔 37.53% 90日間or1.5倍
吉田 知史 3.70% 90日間or1.5倍
㈱ビジョン 3.58%  
坂従 一也 1.72% 90日間or1.5倍
識学1号投資事業有限責任組合 1.43%  
㈱Orchestra Investment 0.47%  
後藤 隼人 0.43% 継続保有
小島 伸介 0.43%  
加藤 康二 0.34%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/7 2017/7 2018/2 2019/2 2020/2
売上高 1,701 2,172 1,299 2,415 2,968
経常利益 12 37 66 56 155
当期純利益 △9 36 40 1 109
純資産額 120 156 218 219 298
総資産額 672 768 779 829 1,152

※2018年2月期は7か月間。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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