IPO初値予想:I-ne(4933)

 I-ne(4933)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、I-neのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 I-ne(4933)
所在地 大阪府大阪市北区中之島6-1-21
従業員数 256人
事業概要 化粧品、美容家電、トイレタリー及びヘルスケア関連商品等の製造及び販売をするほか、Eコマース事業を行う。
会社URL

Screenshot of i-ne.co.jp

https://i-ne.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 205.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
60.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
3.1%
((直近-前期)/前期))
ROE 26.1%
(純利益/純資産)
PER 44.3倍
(想定価格/1株利益)
PBR 3.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
新日本製薬 2019/6/17 +13.2% 82.3億円 10.0% 41.8% 17.5倍
 
評価ポイント!!

・健康食品や美容家電事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや多めの中大型案件で、需給面はやや緩め

・売上は頭打ちの感が強いものの利益は確保しており、安定的した収益に期待

・9月の下旬にかけてIPO案件が集中することが予想され、投資家の資金が分散すると需給面に不安を抱えていることから、場合によっては公募割れすることも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,500円~3,000円
【参考】AIによる初値予測 3,610円
初値売却の損益予想(騰落率) +53,000円 (+21.5%)
計算式:(3,000円 – 2,470円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,250円(想定:2,470円 仮条件:2,580円~2,890円)
初値(9/25) 3,250円 公募比+360円(騰落率:+12.5%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/8(火) ~ 2020/9/14(月)
当選発表日 2020/9/15(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/9/18(金)
上場日 2020/9/25(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:1,713,600株 売出:428,400株
オーバーアロットメントによる売出:321,300株
SMBC日興証券(主幹事) 2,131,400株 (割当率:86.53%)
SBI証券 107,100株 (割当率:4.35%)
みずほ証券 107,100株 (割当率:4.35%)
大和証券 42,800株 (割当率:1.74%)
楽天証券 42,800株 (割当率:1.74%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 21,400株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 10,700株 (割当率:0.43%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

YBO株式会社 52.82% ⇒180日間
大西 洋平 41.02% ⇒180日間
SMBC事業開発3号投資事業有限責 任組合 1.27%
伊藤 翔哉 1.00% ⇒180日間
今井 新 1.00% ⇒180日間
杉元 将二 1.00% ⇒180日間
藤岡 礼記 1.00% ⇒180日間
橋本 恒平 0.36% ⇒180日間
門河 充 0.07% ⇒継続保有
小松 悠 0.07% ⇒継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 6,607 15,584 20,647 20,571 21,206
経常利益 242 198 △24 273 649
当期純利益 121 62 △43 162 464
純資産額 171 1,315 1,252 1,305 1,775
総資産額 4,314 7,377 10,675 10,617 9,440

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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