IPO初値予想:リベルタ(4935)

  リベルタ(4935)の東証二部への新規上場が承認されました。ここでは、リベルタのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 リベルタ(4935)
所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー5F
従業員数 92人
事業概要 美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計の日本総代理店業務を行う。
会社URL

Screenshot of liberta-j.co.jp

https://liberta-j.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 32.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
10.7億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-5.5%
((直近-前期)/前期))
ROE 10.5%
(純利益/純資産)
PER 45.0倍
(想定価格/1株利益)
PBR 3.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
プレミアアンチエイジング 2020/10/28 +37.0% 90.5億円 139.8% 56.9% 167.5倍
新日本製薬 2019/6/17 +13.2% 82.3億円 10.0% 41.8% 17.5倍
 
評価ポイント!!

・美容商品などの企画販売事業に特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上と利益ともに頭打ちの感が強く、今後も大きな成長は難しい

・上場の同日に他4社のIPOもあるため、投資家の資金が分散される可能性があり、初値にはマイナスの影響

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,200円~1,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +38,000円 +33.9%
計算式:(1,500円 – 1,120円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,200円(想定:1,120円 仮条件:1,120円~1,200円)
初値(12/17) 2,120円 公募比+920円(騰落率:+76.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/1(火) ~ 2020/12/7(月)
当選発表日 2020/12/8(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/14(月)
上場日 2020/12/17(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:530,000株
オーバーアロットメントによる売出:124,500株
野村證券(主幹事) 929,600株 (割当率:97.39%)
みずほ証券 24,900株 (割当率:2.61%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

(株)モア 41.37% 90日間
佐藤 透 30.91% 90日間
筒井 安規雄 6.39% 90日間
石田 幸司 6.39% 90日間
二田 俊作 6.39% 90日間
リベルタ従業員持株会 3.01% 180日間
北條 規 1.88% 90日間
山﨑 豊和 0.71% 90日間
佐藤 貴子 0.49% 90日間
佐々木 聡 0.49% 90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 2,942 3,076 4,128 4,450 4,204
経常利益 18 13 248 316 118
当期純利益 5 9 139 221 72
純資産額 322 331 470 627 688
総資産額 1,626 1,749 2,226 2,210 2,409

※2018年12月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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