IPO情報:Macbee Planet(7095)

会社データ

会社名 Macbee Planet(7095)
所在地 東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル4F,5F
従業員数 47人
事業概要 データを活用したマーケティング分析サービスの提供を行う。
会社URL

Screenshot of macbee-planet.com

https://macbee-planet.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 56.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
21.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
39.4%
((直近-前期)/前期))
ROE 47.0%
(純利益/純資産)
PER 40.1倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.1倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
INCLUSIVE 2019/12/20 +114.9% 11.2億円 67.5% 25.8% 35.0倍
インティメート・マージャー 2019/10/24 +110.5% 6.9億円 20.5% 7.9% 148.7倍
サイバー・バズ 2019/9/19 +73.9% 13.7億円 19.7% 15.6% 41.4倍
フィードフォース 2019/7/5 +140.0% 8.1億円 15.6% -53.2% -倍
 
評価ポイント!!

・データ活用によるマーケティングの支援事業は、IPOで人気化しやすい「データ活用」と「コンサル」という要素を持っており、注目度は高い

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩め

・売上と利益ともに伸びており、今後の成長にも期待が持てる

・募集株数における売出の割合がやや多めなのが、マイナス材料

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,700円~3,000円
【参考】AIによる初値予測 2,637円
初値売却の損益予想(騰落率) +114,000円 (+61.3%)
計算式:(3,000円 – 1,860円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,830円(想定:1,860円 仮条件:1,830円~1,990円)
初値(3/31) 2,348円 公募比+518円(騰落率:+28.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/3/12(木) ~ 2020/3/18(水)
当選発表日 2020/3/19(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/26(木)
上場日 2020/3/31(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:370,000株 売出:633,500株
オーバーアロットメントによる売出:150,500株
SBI証券(主幹事) 1,003,800株 (割当率:86.98%)
SMBC日興証券 40,100株 (割当率:3.47%)
みずほ証券 40,100株 (割当率:3.47%)
岩井コスモ証券 10,000株 (割当率:0.87%)
エース証券 10,000株 (割当率:0.87%)
極東 10,000株 (割当率:0.87%)
東海東京証券 10,000株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 10,000株 (割当率:0.87%)
藍澤證券 5,000株 (割当率:0.43%)
エイチ・エス証券 5,000株 (割当率:0.43%)
東洋証券 5,000株 (割当率:0.43%)
むさし証券 5,000株 (割当率:0.43%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

MG合同会社 49.72% ⇒180日間
小嶋 雄介 26.30% ⇒180日間
松本 将和 11.66% ⇒180日間
長谷川 正和 5.55% ⇒90日間
浦矢 秀行 3.24% ⇒180日間
千葉 知裕 0.72% 
高原 英実 0.51% 
小嶋 美穂 0.46% 
前橋 匠 0.36% 
高松 ちひろ 0.26% 

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- 2016/4 2017/4 2018/4 2019/4
売上高 6 719 3,362 4,685
経常利益 0.3 104 109 196
当期純利益 0.3 68 80 139
純資産額 1 77 157 296
総資産額 14 297 925 1,348

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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