IPO初値予想:まぐまぐ(4059)

 まぐまぐ(4059)のJASDAQスタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、まぐまぐのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 まぐまぐ(4059)
所在地 東京都品川区西五反田3-12-14 西五反田プレイス8階
従業員数 52人
事業概要 コンテンツ配信プラットフォーム(メルマガ配信「まぐまぐ!」「mine」)やWebメディア(「MAG2NEWS」「MONEY VOICE」)の運営のほか、クリエイター活動の支援などを行う。
会社URL

Screenshot of www.mag2.co.jp

https://www.mag2.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 21.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
5.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
14.2%
((直近-前期)/前期))
ROE 19.0%
(純利益/純資産)
PER 14.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 1.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
Amazia 2018/12/20 +33.0% 4.3億円 200.8% -14.9% -倍
シェアリングテクノロジー 2017/8/3 +86.9% 21.5億円 41.6% 9.1% 365.3倍
ビーグリー 2017/3/17 +0.1% 95.0億円 25.6% 10.2% 26.3倍
 
評価ポイント!!

・コンテンツ配信のプラットフォームやWebメディアの運営などに特段の新規性はないものの、プラットフォーム関連のIPOは人気化しやすく注目度は高め

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・売上の伸びは緩やかであるものの利益は確保しており、経営の安定度は高い

・想定価格は低めに設定されており、かなり割安な水準となっているため、買いは集まりやすい

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,600円~2,000円
【参考】AIによる初値予測 2,445円
初値売却の損益予想(騰落率) +121,000円 (+153.2%)
計算式:(2,000円 – 790円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
810円(想定:790円 仮条件:730円~810円)
初値(9/25) 3,400円 公募比+2,590円(騰落率:+319.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/7(月) ~ 2020/9/11(金)
当選発表日 2020/9/14(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/9/17(木)
上場日 2020/9/24(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:530,000株 売出:120,000株
オーバーアロットメントによる売出:30,000株
SBI証券(主幹事) 582,300株 (割当率:85.63%)
みずほ証券 26,000株 (割当率:3.82%)
SMBC日興証券 26,000株 (割当率:3.82%)
東海東京証券 13,000株 (割当率:1.91%)
エース証券 6,500株 (割当率:0.96%)
岩井コスモ証券 6,500株 (割当率:0.96%)
水戸証券 6,500株 (割当率:0.96%)
岡三証券 3,300株 (割当率:0.49%)
マネックス証券 3,300株 (割当率:0.49%)
エイチ・エス証券 3,300株 (割当率:0.49%)
極東証券 3,300株 (割当率:0.49%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

㈱エアトリ 85.99% ⇒180日間
松田 誉史 2.87% ⇒180日間
浅尾 直樹 2.64% ⇒180日間
山川 英治 2.64% ⇒180日間
小森 良介 2.44% ⇒180日間
加藤 正躬 0.57%
㈱アットウェア 0.49% ⇒180日間
市東 聡 0.49% ⇒180日間
堀江 大輔 0.24%
大森 慎一 0.16% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/11 2015/11 2017/9 2018/9 2019/9
売上高 631 529 572 624 714
経常利益 36 △12 42 181 206
当期純利益 31 △193 28 193 146
純資産額 588 395 431 624 770
総資産額 852 567 583 819 975

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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