IPO情報:ミクリード(7687)

会社データ

会社名 ミクリード(7687)
所在地 東京都中央区日本橋2-16-13 ランディック日本橋ビル9F
従業員数 15人
事業概要 個人経営の居酒屋をメインとした中小飲食店への業務用食材の通信販売を主な事業として行う。
会社URL

Screenshot of corp.micreed.co.jp

https://corp.micreed.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 18.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
9.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
0.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 13.2%
(純利益/純資産)
PER 16.5倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.1倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ギフト 2018/10/19 +77.5% 22.5億円 23.7% 28.1% 40.4倍
シルバーライフ 2017/10/25 +85.2% 17.9億円 17.5% 36.3% 20.0倍
 
評価ポイント!!

・業務用食材などの販売に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面は良好

・売上・利益ともに頭打ちの状況が続いており、今後の成長は厳しい

・募集株数における売出割合が多いのはマイナスであるが、募集価格が低めに設定されているのはプラス材料

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 900円~1,200円
【参考】AIによる初値予測 2,043円
初値売却の損益予想(騰落率) +31,000円 (+34.8%)
計算式:(1,200円 – 890円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
890円(想定:890円 仮条件:790円~890円)
初値(3/16) 818円 公募比-72円(騰落率:-8.1%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/27(木) ~ 2020/3/4(水)
当選発表日 2020/3/5(木)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/10(火)
上場日 2020/3/16(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:50,000株 売出:882,000株
オーバーアロットメントによる売出:139,800株
みずほ証券(主幹事) 978,800株 (割当率:91.32%)
大和証券 18,600株 (割当率:1.74%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,600株 (割当率:1.74%)
SBI証券 18,600株 (割当率:1.74%)
マネックス証券 18,600株 (割当率:1.74%)
岡三証券 9,300株 (割当率:0.87%)
エース証券 9,300株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

(株)SKYグループホールディングス 47.22% ⇒180日間
国分グループ本社(株) 36.11% ⇒180日間
(株)トーホー 9.26% ⇒180日間
片山 礼子 3.47% ⇒継続保有
石井 文範 1.85% ⇒継続保有
長島 忠則 0.23% ⇒継続保有
青木 秀治 0.23% ⇒継続保有
源川 史仁 0.23% ⇒継続保有
西口 昌伸 0.23% ⇒継続保有
片山 康 0.23% ⇒継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 3,298 3,682 3,928 4,038 4,061
経常利益 176 222 237 107 142
当期純利益 101 138 141 35 110
純資産額 607 675 726 740 838
総資産額 1,065 1,185 1,269 1,276 1,376

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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