IPO初値予想:MITホールディングス(4016)

  MITホールディングス(4016)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アララのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 MITホールディングス(4016)
所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブウエスト24F
従業員数 296人
事業概要 主にシステムインテグレーションサービス(開発、運用保守、インフラ構築等)及びソリューションサービス(デジタルブック、CAD、顔認証等)などを行う。
会社URL

Screenshot of mit-hd.co.jp

https://mit-hd.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 12.1億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
3.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
0.5%
((直近-前期)/前期))
ROE 19.0%
(純利益/純資産)
PER 20.1倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
日通システム 2020/10/13 +83.3% 82.8億円 16.1% 20.9% 87.0倍
チームスピリット 2018/8/22 +101.4% 5.5億円 43.1% -47.6% -倍
 
評価ポイント!!

・システムインテグレーションに特段の新規性はないものの、システム関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は高い

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上の伸びはやや鈍化しているものの利益は増加傾向にあり、事業内容からも今後の成長に期待が持てる

・募集株数における売出割合がやや多めであるものの、想定価格が低めに設定されているため買いが集まりやすい

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,500円~2,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +139,000円 +227.9%
計算式:(2,000円 – 610円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
690円(想定:610円 仮条件:630円~690円)
初値(11/27) 3,590円 公募比+2,900円(騰落率:+420.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/11/6(金) ~ 2020/11/12(木)
当選発表日 2020/11/13(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/11/18(水)
上場日 2020/11/25(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:250,000株 売出:300,000株
オーバーアロットメントによる売出:-株
SBI証券(主幹事) 467,500株 (割当率:85.00%)
みずほ証券 16,500株 (割当率:3.00%)
岡三証券 11,000株 (割当率:2.00%)
ちばぎん証券 11,000株 (割当率:2.00%)
東洋証券 5,500株 (割当率:1.00%)
水戸証券 5,500株 (割当率:1.00%)
岩井コスモ証券 5,500株 (割当率:1.00%)
極東証券 5,500株 (割当率:1.00%)
マネックス証券 5,500株 (割当率:1.00%)
エース証券 5,500株 (割当率:1.00%)
丸三証券 5,500株 (割当率:1.00%)
楽天証券 5,500株 (割当率:1.00%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

鈴木 浩 18.53% 180日間
ちば新産業育成投資事業有限責任組合 12.96%  
7ベルティーピー(株) 12.44% 180日間
朝日生命保険相互会社 6.63% 180日間
MITホールディングス従業員持株会 5.02% 180日間
中森 将雄 4.54% 180日間
増田 典久 4.26% 180日間
沼倉 巧和 3.38% 180日間
高梨 政彦 1.97%  
TDCソフト(株) 1.87% 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/11
売上高 270 290 340 3,827 3,845
経常利益 12 16 46 112 113
当期純利益 △19 8 31 58 60
純資産額 317 326 357 235 315
総資産額 710 773 857 1,212 1,242

※2018年11月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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