IPO情報:日本グランデ(2976)

会社データ

会社名 日本グランデ(2976)
所在地 北海道札幌市中央区大通西5丁目1番地1
従業員数 43人
事業概要 不動産分譲事業、不動産賃貸事業及び不動産関連事業の3事業を行う。
会社URL

Screenshot of www.nippon-grande.co.jp

http://www.nippon-grande.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 8.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
1.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-29.0%
((直近-前期)/前期))
ROE 8.5%
(純利益/純資産)
PER 9.7倍
(想定価格/1株利益)
PBR 0.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
KHC 2019/3/19 -2.1% 15.0億円 12.0% 10.4% 6.6倍
安江工務店 2017/2/10 +4.0% 6.4億円 70.9% 17.0% 11.5倍
フォーライフ 2016/12/22 +31.6% 6.2億円 21.1% 15.8% 9.0倍
アグレ都市デザイン 2016/3/18 +102.6% 4.7億円 11.1% 19.0% 7.0倍
ケイアイスター不動産 2015/12/24 +6.8% 27.3億円 19.6% 9.6% 13.1倍
 
評価ポイント!!

・マンションや戸建て住宅の分譲事業に特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面は良好

・ここ数年売上と利益は頭打ちの感じが強く、成長性に疑問

・札幌アンビシャスへの上場案件は珍しく、同市場への上場は初値が大きく上昇したケースも多いが、今回は事業の注目度が低く初値への期待感は薄い

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 680円~780円
初値売却の損益予想(騰落率) +6,000円 (+8.3%)
計算式:(780円 – 720円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
750円(想定:720円 仮条件:720円~750円)
初値(6/19) 752円 公募比:+2円(騰落率:+0.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/5/31(金) ~ 2019/6/6(木)
当選発表日 2019/6/7(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/6/13(木)
上場日 2019/6/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:150,000株 売出:35,800株
オーバーアロットメントによる売出:-株
藍澤證券(主幹事) 157,900株 (割当率:84.98%)
北洋証券 9,300株 (割当率:5.01%)
岡三証券 7,400株 (割当率:3.98%)
SBI証券 -,400株 (割当率:3.98%)
あかつき証券 1,900株 (割当率:1.02%)
エース証券 1,900株 (割当率:1.02%)

既存の上位株主及びロックアップ

雅リアルエステート(株) 350,000株(28.04%)⇒ ロックアップ180日
平山恒産(株) 344,000株(27.56%)⇒ ロックアップ180日
平野 雅博 342,600株(27.44%)⇒ ロックアップ180日
矢代 俊二 61,000株(4.89%)⇒ ロックアップ180日
米盛 公和 38,700株(3.10%)⇒ ロックアップ180日
木村 司 35,900株(2.88%)
佐々木 裕一 13,300株(1.07%)⇒ ロックアップ180日
小林 正義 10,000株(0.80%)
日本グランデ従業員持株会 7,100株(0.57%)
石井 雅之 5,800株(0.46%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
売上高 2,931 3,410 3,466 5,315 3,772
経常利益 23 △113 147 172 106
当期純利益 29 △78 93 129 86
純資産額 767 689 782 919 1,003
総資産額 4,939 5,414 5,401 8,477 6,553

※2017/3月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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