IPO初値予想:T.S.I(7362)

 T.S.I(7362)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、T.S.IのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 T.S.I(7362)
所在地 京都府京都市西京区桂南巽町75番地4
従業員数 268人
事業概要 サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供

【企業サイト】

Screenshot of www.t-s-i.jp

事業メモ
 サービス付き高齢者向け住宅を建築されるオーナーから委託を受けて、住まいの提供、生活支援サービス、食事の提供に加え、訪問介護事業、居宅介護支援事業によるサービスを提供。利用者は、サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」に賃貸借契約を締結して入居。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 416 748 1,189 2,172 2,385
経常利益 △44 △45 △12 61 107
当期利益 △45 19 △14 78 77
純資産額 4 24 0 59 135

※2018年12月期からは連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
北山忠雄 53.58% 90日間
北山優吾 10.42% 90日間
北山千賀子 8.14% 90日間
北山裕美 8.14% 90日間
北山雄三 8.14% 90日間
北田翔士 2.44% 90日間or1.5倍
北山由紀子 2.04% 90日間
吉国潤子 1.22% 90日間
中村眞里 0.41% 90日間
髙岡まり子 0.41% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 300,000株
売出株数(OA含む) 160,000株
公開株数合計 460,000株

スケジュール 

抽選申込期間 3月3日(水)~3月9日(火)
当選発表日 3月10日(水)
購入申込期間 3月11日(木)~3月16日(火)
上場日 3月19日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) 93.04% 428,000株
大和証券 1.74% 8,000株
SMBC日興証券 1.74% 8,000株
SBI証券 1.74% 8,000株
西村証券 0.87% 4,000株
東海東京証券 0.87% 4,000株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味な分野も、先行きは明るい
 高齢者向け住宅や介護サービス事業はIPOでは地味な印象で、注目度は低い。ここ数年は売上は順調に成長しており、今期(21.12)も増収・増益見込みで、先行きに不安はない。ROEが56.6%とかなり高いのも高評価。

▌需給に大きな不安はない
 市場への供給額は10億円未満と小さめの案件で、ロックアップも厳しめなので需給面から初値上昇に期待。初値が想定より安ければ、セカンダリーで買っても十分に利益が見込める可能性も。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
7.1 9.8 56.6 30.9 4.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,700円
+1,150円 / +74.2%
想定価格 1,550円
仮条件 1,700円 ~ 2,000円
公開価格 2,000円
初値
(公開価格比)
4,000円
+2,000円 / +100.0%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
リビングプラットフォーム -9.0% 11.2 16.7% 38.9%
AHCグループ 61.4% 12.8 13.6% 74.5%
アンビスホールディングス 52.1% 33.0 68.2% 72.7%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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