IPO初値予想:テンダ(4198)

 テンダ(4198)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、テンダのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 テンダ(4198)
所在地 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン60
従業員数 219人
事業概要 IT ソリューション事業、ビジネスプロダクト事業、ゲームコンテンツ事業

【企業サイト】

Screenshot of tenda.co.jp

事業メモ
 Webサイトの構築から業務の自動化・効率化といったデジタル技術を活用したサービスの再構築支援や技術者派遣を行うほか、マニュアル自動作成ソフト「Dojo」や次世代マニュアルナビゲーション「Dojo Sero」、RPA業務自動分析・導入ソリューションプラットフォーム「D-Analyzer」などの販売を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/5 2017/5 2018/5 2019/5 2020/5
売上高 2,038 2,180 2,549 2,548 3,194
経常利益 92 71 158 167 298
当期利益 75 △7 96 111 205
純資産額 152 446 542 535 810

※2019年5月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)KFC 58.61% 180日間or1.5倍
小林 謙 12.27% 180日間or1.5倍
中村 繁貴 7.79% 180日間or1.5倍
加藤 善久 7.04% 180日間or1.5倍
小林 まり子 5.03% 180日間or1.5倍
(株)博報堂プロダクツ 3.87% 継続保有
林 貢正 0.96% 180日間or1.5倍
松下 貴弥 0.75% 180日間or1.5倍
富澤 和宏 0.35% 継続保有
堀 学 0.30%  

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 280,000株
売出株数(OA含む) 162,700株
公開株数合計 442,700株

スケジュール 

抽選申込期間 5月25日(火)~5月31日(月)
当選発表日 6月1日(火)
購入申込期間 6月2日(水)~6月7日(月)
上場日 6月10日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
いちよし証券(主幹事) 78.29% 346,600株
みずほ証券 3.48% 15,400株
SMBC日興証券 3.48% 15,400株
SBI証券 3.48% 15,400株
マネックス証券 3.48% 15,400株
松井証券 2.60% 11,500株
極東証券 2.60% 11,500株
東洋証券 2.60% 11,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
10.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性から人気化必須
 業務効率関連のIPOは社会情勢からも人気化しやすく、注目度は高い。今期(21.5)は売上と利益ともにコロナの影響により減収・減益予想なっているものの、来期(22..5)は増収・増益予想で、黒字化も達成しており見通しは明るい。

▌需給はまずまず、価格も割安
 市場への供給額は14億円と大きすぎない規模で、株主にVCも入っていないので、初値上昇に期待。想定価格ベースでPERが33.1倍と、過去の類似案件と比較しても割安な水準。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
14.4 25.4 25.3 33.6 4.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
7,000円
+3,750円 / +115.4%
想定価格 3,250円
仮条件 3,050円 ~ 3,250円
公開価格 3,250円
初値
(公開価格比)
6,500円
+3,250円 / +100.0%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
ファブリカコミュ 15.0% 32.4 29.3% 32.1%
スパイダープラス 48.4% 88.8 53.4% 19.8%
AI CROSS 65.1% 7.1 95.3% 25.8%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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