IPO情報:Welby(4438)

会社データ

会社名 Welby(4438)
所在地 東京都中央区日本橋本町3-8-3 東硝ビル5階
従業員数 33人
事業概要 生活習慣病(糖尿病・高血圧症など)をはじめとする様々な疾患の治療分野において患者の自己管理をサポートするPHR(Personal Health Record)プラットフォームサービスを展開する。
会社URL

Screenshot of welby.jp

https://welby.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 70.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
7.2億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
87.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -7.2%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.38倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
カナミックN 2016/9/14 +186.7% 7.0億円 34.1% 47.5% 23.1倍
メディカル・D・V 2014/12/16 +135.9% 13.8億円 31.1% 18.7% 26.9倍
ソフトマックス 2013/3/12 +323.8% 6.0億円 27.2% 14.8% 12.7倍
 
評価ポイント!!

・アプリを利用して患者の健康データを蓄積し、医療機関と共有することで効率的な療養指導や治療に繋げるサービスには新規性があり、話題性も十分で、人気化する可能性が高い

・募集株数が少なめの小型案件で、需給面からも初値高騰が期待できる

・ここ数年は赤字が続いているものの売上は順調に伸びており、市場規模とサービスの有用性を踏まえれば売上のさらなる伸びも十分に期待できる

・3月のIPOラッシュ終盤の上場となり、同日に別の上場も予定されているが本案件の注目度は高く、需給面への影響はない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 8,000円~11,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +1,283,000円 (+111.5%)
計算式:(11,000円 – 5,200円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
5,200円(想定:3,660円 仮条件:4,750円~5,200円)
初値(4/1) 18,030円 公募比:+12,830円(騰落率:+246.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
10%~50%
~10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/3/13(水) ~ 2019/3/19(火)
当選発表日 2019/3/20(水)
購入申込(意思表示)期限 2019/3/26(火)
上場日 2019/3/29(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:75,000株 売出:97,000株
オーバーアロットメントによる売出:25,000株
SMBC日興証券(主幹事) 155,000株 (割当率:90.1%)
みずほ証券 5,100株 (割当率:3.0%)
大和証券 5,100株 (割当率:3.0%)
岡三証券 1,700株 (割当率:1.0%)
いちよし証券 1,700株 (割当率:1.0%)
SBI証券 1,700株 (割当率:1.0%)
マネックス証券 1,700株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

比木 武 852,000株(42.41%)⇒ ロックアップ180日
(株)デジタルガレージ 370,000株(18.42%)⇒ ロックアップ180日
(株)ブライトリンクパートナーズ 140,000株(6.97%)⇒ ロックアップ180日
日本郵政キャピタル(株) 110,000株(5.48%)
姜 琪鎬 100,000株(4.98%)⇒ ロックアップ180日
成松 淳 50,000株(2.49%)⇒ ロックアップ180日
森下 満成 42,000株(2.09%)⇒ ロックアップ180日
高橋 朗 37,000株(1.84%)⇒ ロックアップ180日
立石 知雄 32,000株(1.59%)⇒ ロックアップ180日
(株)ワン 30,950株(1.49%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12
売上高 43 69 237 253 475
経常利益 △13 △83 30 △136 △76
当期純利益 △13 △83 20 △136 △77
純資産額 64 11 230 132 1,067
総資産額 66 33 318 211 1,227

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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