IPO初値予想:ワンダープラネット(4199)

 ワンダープラネット(4199)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ワンダープラネットのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ワンダープラネット(4199)
所在地 愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F
従業員数 195人
事業概要 エンターテインメントサービス事業

【企業サイト】

Screenshot of wonderpla.net

事業メモ
 スマートフォンを中心としたスマートデバイス向けのアプリ・ゲームを開発。提供するタイトルは、ユーザーが無料でダウンロードし、アプリ・ゲーム内での一部アイテムの獲得や機能拡張を行う際や月額での課金が必要となるフリーミアムモデルとしており、課金により得られた金額が収入となる。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/8 2017/8 2018/8 2019/8 2020/8
売上高 1,824 2,669 2,665 2,856 3,435
経常利益 △331 △610 △793 △137 312
当期利益 △274 △709 △836 12 224
純資産額 407 698 107 819 1,044

※2020年8月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
常川 友樹 16.05% 180日間
JAPAN VENTURES I L.P. 11.93% 180日間or1.5倍
(株)海外需要開拓支援機構 10.97% 180日間or1.5倍
石川 篤 9.63% 180日間
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 8.39% 180日間or1.5倍
ユナイテッド(株) 8.30% 180日間or1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 6.42% 180日間or1.5倍
久手堅 憲彦 4.54% 180日間
西條 晋一 4.28% 180日間or1.5倍
LINE Ventures Japan有限責任事業組合 2.57% 180日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 50,000株
売出株数(OA含む) 167,600株
公開株数合計 217,600株

スケジュール 

抽選申込期間 5月25日(火)~5月31日(月)
当選発表日 6月1日(火)
購入申込期間 6月2日(水)~6月7日(月)
上場日 6月10日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
大和証券(主幹事) 91.50% 199,100株
SBI証券 4.32% 9,400株
野村證券 1.70% 3,700株
マネックス証券 0.83% 1,800株
楽天証券 0.83% 1,800株
三菱UFJMS証券 0.41% 900株
東海東京証券 0.41% 900株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
10.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性は十分、収益拡大
 ゲーム関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期(20.8)は売上と利益ともに大きく伸びており、今後もリリース済みゲームからの収益に期待。収益の振れ幅の大きいゲーム事業で、黒字なのもプラス評価。

▌需給は良好、価格も割安
 市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCが入っているのはマイナスなものの、需給面から初値上昇に期待。想定価格ベースでPERが23.1倍と、IPOでは低めの価格設定なのも買いに安心感。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
5.2 20.3 21.5 23.1 4.5

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
5,000円
+2,590円 / +107.5%
想定価格 2,410円
仮条件 2,410円 ~ 2,560円
公開価格 2,560円
初値
(公開価格比)
4,115円
+1,555円 / +60.7%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
coly 104.6% 59.9 37.3% 26.3%
東京通信 98.7% 14.4 32.6% 24.5%
バンク・オブ・イノベーション 108.3% 2.3 74.0% 37.7%
エディア 94.2% 4.2 28.5% 3.3%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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