IPO初値予想:アルマード(4932)【6/16更新】

 アルマード(4932)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、アルマードのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 アルマード(4932)
所在地 東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル8階
従業員数 36人
事業概要 卵殻膜を配合した食品、化粧品の企画・開発・販売

【企業サイト】

Screenshot of www.almado.co.jp

事業メモ
 卵殻膜とは鶏卵の殻の内側にある薄い膜で、シスチンを含む18種類のアミノ酸、プロテオグリカン、ヒアルロン酸等で構成されており、この卵殻膜原料を独自の加工技術を開発活用し、食品及び化粧品の製造を行う。商品は、TVショッピング販売のほか、自社ECサイトや他社ECサイト等を通じて販売。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
売上高 1,956 2,754 3,789 5,796 4,548
経常利益 138 563 457 983 537
当期利益 101 205 334 652 368
純資産額 708 1,417 1,298 1,949 2,317

※連結決算なし。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 66.42% 90日間or1.5倍
(株)DALMA 14.89% 90日間
鈴江 由美 4.83% 90日間
グリーンコア(株) 4.83% 90日間
CBC(株) 1.93% 90日間
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.45%  
(株)ヒト・コミュニケーションズ 0.97% 90日間
大幸薬品(株) 0.97%  
保科 史朗 0.97% 90日間
長谷部 裕二 0.97% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 50,000株
売出株数(OA含む) 6,045,000株
公開株数合計 6,095,000株

スケジュール 

抽選申込期間 6月9日(水)~6月14日(月)
当選発表日 6月15日(火)
購入申込期間 6月16日(水)~6月21日(月)
上場日 6月24日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) -% -株
みずほ証券 -% -株
SMBC日興証券 -% -株
SBI証券 -% -株
マネックス証券 -% -株
岡三証券 -% -株
いちよし証券 -% -株
東海東京証券 -% -株
楽天証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
7.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌新型コロナで業績は苦戦気味
 食品や化粧品の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.3)は、新型コロナの影響でネット通販での競合が激しくなったこともあり、減収(△21.5%)・減益(△43.6%)。今期(22.3)は、ネット広告の最適化により増収・増益を見込む。

▌セカンダリーにチャンスも
 市場への供給額は50億円の中型案件で、需給面はやや緩め。想定価格が低めに設定されており、PERも23倍と買いやすく、初値が公開価格近辺ならセカンダリーのチャンスも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
51.2 -21.5 15.9 23.7 3.7

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
950円(6/16更新)
+70円 / +8.0%
想定価格 840円
仮条件 840円 ~ 880円
公開価格 880円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

774円(6/16更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
アクシージア 41.4% 103.2 24.4% 31.7%
リベルタ 76.7% 10.7 -5.5% 10.5%
新日本製薬 13.2% 82.3 10.0% 41.8%
アジュパンコスメ 4.8% 15.5 2.0% 11.4%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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