IPO初値予想:セルム(7367)

 セルム(7367)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、セルムのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 セルム(7367)
所在地 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー7F
従業員数 168人
事業概要 人材開発・組織開発事業

【企業サイト】

Screenshot of www.celm.co.jp

事業メモ
 主なサービスは、プロフェッショナルタレント(2020年3月期の稼働人数530名)による企業の幹部人材育成や経営理念・ビジョン浸透/企業風土改革支援などで、企業とのディスカッションを通じて解決策を提案。主要取引先は大手企業で、5年以上の継続取引顧客からの売上が約7割を占める。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 1,729 3,971 5,562 5,299
経常利益 76 551 647 588
当期利益 130 409 374 337
純資産額 1,330 1,070 1,304 1,640

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)アイランドプラス 18.05% 90日間
加島 禎二 16.60% 90日間
加藤 友希 9.93% 90日間
田口 佳子 9.93% 90日間
若鍋 孝司 9.02% 90日間
(株)PINE RIVER 7.22% 90日間
(株)アイズ 6.32% 90日間
山崎 教世 4.06% 90日間
小林 剛 2.96% 90日間
吉冨 敏雄 2.10% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 1,185,000株
売出株数(OA含む) 925,200株
公開株数合計 2,110,200株

スケジュール 

抽選申込期間 3月19日(金)~3月25日(木)
当選発表日 3月26日(金)
購入申込期間 3月29日(月)~4月1日(木)
上場日 4月6日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) 91.32% 1,927,100株
みずほ証券 3.04% 64,200株
SMBC日興証券 2.61% 55,000株
三菱UFJMS証券 0.87% 18,300株
SBI証券 0.87% 18,300株
エース証券 0.65% 13,700株
松井証券 0.43% 9,100株
楽天証券 0.21% 4,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
10.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性は十分、成長力に課題
 コンサルティング関連のIPOは人気化しやすく、注目度は比較的高い。ここ数年は売上・利益ともにやや頭打ちの感が強く、今期(21.3)も減収(前期比△19.0%減)・減益(同△60.4%減)見込みで、今後の成長力に課題。

▌需給はまずまず
 市場への供給額は20億円未満で大きすぎない規模感で、想定価格も低めに設定されているので買いが集まりやすい。PERも17.2倍と、IPOではかなり割安な水準のため初値上昇に期待。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
19.6 -4.7 20.5 17.2 2.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,300円
+1,370円 / +147.3%
想定価格 930円
仮条件 1,040円 ~ 1,280円
公開価格 1,280円
初値
(公開価格比)
1,502円
+222円 / +17.3%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
識学 152.8% 6.2 137.5% 54.9%
フロンティア・M 121.2% 13.5 16.3% 19.4%
プロレド・P 68.7% 29.2 96.7% 57.3%
Mソリューションズ 114.3% 10.4 68.6% 43.3%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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