IPO初値予想:Green Earth Institute(9212)【12/16更新】

 Green Earth Institute(9212)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Green Earth InstituteのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名Green Earth Institute(9212)
所在地東京都文京区本郷7-3-1 東京大学アントレプレナーラボ
従業員数30人
事業概要バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発及び事業化

【企業サイト】

http://gei.co.jp/ja/

事業メモ
 現在石油を原料として生産されている化学品を、農業残渣や食品残渣等のバイオマス由来のものに転換、又は従来バイオマスより生産されている製品につき、より効率的な生産方法に代替していくことを目指し、自社で生産設備を保有せず、研究開発とライセンス・製品販売により収益を実現する。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/92019/92020/92021/9
売上高10189202334502
経常利益△264△90△276△114△63
当期利益△494△176△289△116△74
純資産額20406441325817

※単体決算。21.9の純資産額は3Q末時点。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
UTEC2号投資事業有限責任組合17.88%90日間or1.5倍
公益財団法人地球環境産業技術研究機構17.33%180日間
伊原 智人(社長)5,78%180日間
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合4.68%90日間or1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合4.42%90日間or1.5倍
DIC(株)4.01%180日間
UMI1号投資事業有限責任組合3.87%90日間or1.5倍
エア・ウォーター(株)2.89%継続保有
(株)新生銀行2.69%90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数940,000株
売出株数(OA含む)3,476,200株
公開株数合計4,416,200株

スケジュール 

抽選申込期間12月8日(水)~12月14日(火)
当選発表日12月15日(水)
購入申込期間12月16日(木)~12月21日(火)
上場日12月24日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)91.30%4,032,200株
大和証券2.17%96,000株
SBI証券2.17%96,000株
SMBC日興証券2.17%96,000株
ちばぎん証券2.17%96,000株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
7.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌大型契約で黒字転換
 バイオリファイナリー技術を活用したグリーン化学品の開発には新規性があり、注目度はまずまず。今期(22.9)は、ライセンシーの販売量及び自社販売の拡大、大規模な研究開発契約の締結等を計画しており、売上高は8.4億円(前期比67.7%増)、当期利益は75百万円(前期は74百万円の赤字)を見込む。

▌需給はやや不安
 市場への供給額は50億円程度の中型案件で、株主にVC入が多く入っておりロックアップは厳しめも、需給はやや不安。バイオベンチャーのIPOは初値が読みにくく、公開価格割れの可能性も

供給額成長率 %ROE %PERPBR
46.850.3-9.16.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,200円(12/16更新)
+40円 / +3.4%
想定価格1,060円
仮条件1,060円 ~ 1,160円
公開価格1,160円
初値
(公開価格比)
1,160円
(±0円 / ±0.0%)

AIの予測値(参考) 

1,512円(12/16更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
神戸天然物化学+56.6%61.05.0%11.6%
ユーグレナ+129.4%10.058.7%21.1%

▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)

中型勝率平均騰落率
88
(2016年以降)
85.2
(75件 / 88件)
+42.3
(Q2:+31.5 %)

(2021/12/11 現在)

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4413 ボードルア2021/11/30+37.5
4378 CINC2021/10/26+28.2
4377 ワンキャリア2021/10/7+19.6
9246 プロジェクトC2021/9/29+32.1
4889 レナサイエン2021/9/24+45.7

中型のIPO騰落率分布

 
 


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セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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