IPO初値予想:リヴァンプ(4070)⇒上場取消

 リヴァンプ(4070)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、リヴァンプのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 リヴァンプ(4070)
所在地 東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル3F
従業員数 268人
事業概要 経営コンサルティング及び実行支援、デジタル&IT ソリューション、企業投資

【企業サイト】

Screenshot of www.revamp.co.jp

事業メモ
 業務・デジタル&IT事業では、業務改革を中心としたコンサルティング、システム構築及びデジタルトランスフォーメーション(DX)支援を提供。トップライン増加及びコスト削減を企図した全社構造改革/業務改革や業界・業務の理解に基づく基幹システム開発/刷新を行いDX化を推進。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
売上高 1,817 3,047 6,543 6,928 7,674
経常利益 115 546 1,376 1,534 1,377
当期利益 29 1,431 1,047 1,240 814
純資産額 2,892 4,497 5,493 6,521 5,866

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
湯浅 智之 30.13% 90日間
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 19.63% 90日間
澤田 貴司 15.46% 90日間
齋藤 武一郎 9.77% 90日間
瓜生 健太郎 6.13% 90日間
伊藤 雅俊 4.91% 90日間
玉塚 元一 2.51% 90日間
千田 勇一 2.23% 90日間
大山 拓也 1.23% 90日間
安藤 大祐 1.10%  

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 280,000株
売出株数(OA含む) 1,192,000株
公開株数合計 1,472,000株

スケジュール 

抽選申込期間 6月11日(金)~6月17日(木)
当選発表日 6月18日(金)
購入申込期間 6月21日(月)~6月24日(木)
上場日 6月29日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) -% -株
SBI証券 -% -株
みずほ証券 -% -株
SMBC日興証券 -% -株
松井証券 -% -株
マネックスI証券 -% -株
いちよし証券 -% -株
岩井コスモ証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
7.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性は十分も、成長に陰り
 コンサルティング関連のIPOは人気化しやすく、注目度はまずまず。ここ数年は売上・利益ともにやや頭打ちの感が強く、前期(21.3)は増収(10.8%)・減益(△34.4%)も、今期(22.2)は減収・増益予想。

▌需給はやや緩め
 市場への供給額は40億円の中型案件で、需給はやや緩め。想定価格でPERが18.6倍と、同種のIPOでは比較的割安な水準のため、買いに安心感。6月後半にかけての上場ラッシュ終盤の上場のため、初値が予想外に弱くなることも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
39.9 10.8 13.9 18.6 3.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
3,800円
+1,090円 / +40.2%
想定価格 2,710円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
-円 / -%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
セルム 17.3% 19.6 -4.7% 20.5%
オンデック 190.3% 8.0 89.5% 16.9%
フロンティアM 121.2% 13.5 16.3% 19.4%
MSOL 114.3% 10.4 68.6% 43.3%
ライトアップ 32.1% 20.1 38.2% 27.5%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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