IPO情報:ステムリム(4599)

会社データ

会社名 ステムリム(4599)
所在地 大阪府茨木市彩都あさぎ 7丁目7-15 彩都バイオインキュベータ 3階
従業員数 20人
事業概要 複数の疾患に対する複数の研究開発パイプライン(医薬品候補群)を保有し、再生誘導医薬の実現に向けた多面的・多層的な創薬研究開発事業を展開する。
会社URL

Screenshot of stemrim.com

https://stemrim.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 1,533.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
294.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-33.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -17.3%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 8.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
Delta-FlyPharma 2018/10/12 -8.1% 37.6億円 -83.4% -29.9% -倍
ソレイジア・ファーマ 2017/3/24 +26.5% 40.2億円 118.5% -13.8% -倍
グリーンぺプタイド 2015/10/22 -8.0% 88.1億円 -12.0% -40.3% -倍
ヘリオス 2015/6/16 +22.5% 108.0億円 -44.0% -18.1% -倍
 
評価ポイント!!

・バイオベンチャーのIPOは人気の振れ幅が大きいが、今回のIPOは注目度が低い。(バイオベンチャーのIPO実績

・募集株数は多めの大型案件で、需給面で初値上昇は難しい

・創薬事業は慢性的に赤字となることも多く、現状では売り上げの大幅な伸びも期待できないことから今後の業績見通しは厳しい

・株式の供給規模が多いのに加え、売出株数がかなり多いのもマイナス材料

 IPO参加スタンス ⇒ 見送り

初値予想と結果

初値予想 2,600円~3,100円
初値売却の損益予想(騰落率) +5,000円 (+1.6%)
計算式:(3,100円 – 3,050円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,000円(想定:3,050円 仮条件:1,000円~1,700円)
初値(8/9) 930円 公募比:-70円(騰落率:-7.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/7/25(木) ~ 2019/7/31(木)
当選発表日 2019/8/1(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/8/6(火)
上場日 2019/8/9(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:6,000,000株 売出:2,400,000株
オーバーアロットメントによる売出:1,260,000株
SMBC日興証券(主幹事) 5,642,000株 (割当率:74.27%)
大和証券 733,200株 (割当率:9.65%)
野村證券 488,800株 (割当率:6.43%)
みずほ証券 488,800株 (割当率:6.43%)
SBI証券 152,700株 (割当率:2.01%)
いちよし証券 30,500株 (割当率:0.40%)
岡三証券 30,500株 (割当率:0.40%)
楽天証券 24,400株 (割当率:0.32%)
西村証券 6,100株 (割当率:0.08%)

既存の上位株主及びロックアップ

玉井 克人 10,500,000株(19.78%)⇒ ロックアップ180日
玉井 佳子 5,400,000株(10.17%)⇒ ロックアップ180日
冨田 憲介 5,025,000株(9.47%)⇒ ロックアップ180日
大久保 俊幸 4,650,000株(8.76%)⇒ ロックアップ180日
(株)SMBC信託銀行 信託口08900027 2,850,000株(5.37%)⇒ ロックアップ180日
山﨑 尊彦 2,700,000株(5.09%)⇒ ロックアップ180日
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 2,443,200株(4.60%)⇒ 継続保有
大阪バイオファンド投資事業有限責任組合 2,433,300株(4.58%)⇒ ロックアップ180日
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 2,333,100株(4.40%)⇒ 継続保有
金崎 努 2,115,000株(3.98%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/7 2015/7 2016/7 2017/7 2018/7
売上高 228 269 597 300 200
経常利益 △64 △126 240 △157 △327
当期純利益 △44 △115 201 △124 △324
純資産額 229 914 1,115 991 1,872
総資産額 354 988 1,257 1,044 1,925

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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